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BILAN FOROCEAN 2020 Siren 382647634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26138	22021	4116	
Constructions	2137738	707439	1430299	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1109744	661877	447867	
Autres immobilisations corporelles	93895	58996	34899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1181233		1181233	
Prêts				
Autres immobilisations financières	119408		119408	
TOTAL (I)	4676541	1450333	3226208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1117608		1117608	
Avances et acomptes versés sur commandes	8601		8601	
Clients et comptes rattachés	72534		72534	
Autres créances	393155		393155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2351483		2351483	
Charges constatées d’avance	48787		48787	
TOTAL (II)	3992168		3992168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8668709	1450333	7218376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	795663			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2986685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	274			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817272			
Dettes fiscales et sociales	691028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8806			
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	4216691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7218376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2861229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	601211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20756682		20756682	
Production vendue biens	2456420		2456420	
Production vendue services	263575		263575	
Chiffres d’affaires nets	23476676		23476676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28017	
Autres produits			882	
Total des produits d’exploitation (I)			23507201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16835568	
Variation de stock (marchandises)			29069	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1688943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1323584	
Impôts, taxes et versements assimilés			265042	
Salaires et traitements			1628574	
Charges sociales			419210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22468821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69968	
Autres intérêts et produits assimilés			42193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140096			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24033541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23216246			
BENEFICE OU PERTE	817295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8385		
Total Immobilisations corporelles		3385458		-946
Total Immobilisations financières		1499716		2117
Total Général		4893559		1171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16998	3367515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201193	1300642
Total Général			218191	4676541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1176588	278832	5087	1450333
AMORTISSEMENTS Total Général	1176588	278832	5087	1450333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38		38	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38		38	
TOTAL GENERAL	15038		38	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119408		119408	
Clients douteux ou litigieux	421	421		
Autres créances clients	72113	72113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	583	583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48538	48538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114511	114511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229486	229486		
Charges constatées d’avance	48787	48787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633885	514477	119408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601211	601211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1763925	408463	1148945	
Emprunts et dettes financières divers	29598	29598		
Fournisseurs et comptes rattachés	817272	817272		
Personnel et comptes rattachés	339725	339725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286637	286637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43818	43818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20848	20848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304078	304078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8806	8806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4216418	2860955	1148945	206517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3232			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45003			
Location, charges locatives et de copropriété	638400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32838			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	607343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1323584			
Taxe professionnelle	120510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	265042			
Montant de la TVA. collectée	2668797			
Total TVA. déductible sur biens et services	2437931			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel