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BILAN FOROCEAN 2019 Siren 382647634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26138	22021	4116	
Constructions	2166104	553550	1612554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105684	562641	543043	
Autres immobilisations corporelles	87533	38376	49157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1382425		1382425	
Prêts				
Autres immobilisations financières	117291		117291	
TOTAL (I)	4893559	1176588	3716971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1146677		1146677	
Avances et acomptes versés sur commandes	14874		14874	
Clients et comptes rattachés	436498	38	436460	
Autres créances	723056		723056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265167		1265167	
Charges constatées d’avance	67267		67267	
TOTAL (II)	3653539	38	3653501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8547098	1176626	7370471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	663011			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1281920			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2819391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2578092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2272			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110204			
Dettes fiscales et sociales	562539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13642			
Autres dettes	8719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4536081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7370471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2993605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20215310		20215310	
Production vendue biens	2436506		2436506	
Production vendue services	239497		239497	
Chiffres d’affaires nets	22891312		22891312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21514	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22914201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16755892	
Variation de stock (marchandises)			21965	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1639189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1483	
Autres achats et charges externes			1370513	
Impôts, taxes et versements assimilés			232901	
Salaires et traitements			1472072	
Charges sociales			372153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			419	
Total des charges d’exploitation (II) 			22159255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37086	
Autres intérêts et produits assimilés			40067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119130			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23301816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22638556			
BENEFICE OU PERTE	663259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8385		
Total Immobilisations corporelles		3324229		61229
Total Immobilisations financières		917254		582462
Total Général		4249868		643691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3385458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1499716
Total Général				4893559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898959	277630		1176588
AMORTISSEMENTS Total Général	898959	277630		1176588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		38		38
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		38		38
TOTAL GENERAL		15038		15038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15038		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117291		117291	
Clients douteux ou litigieux	335	335		
Autres créances clients	436163	436163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5852	5852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1375	1375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101029	101029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1785	1785		
Groupe et associés	386119	386119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226895	226895		
Charges constatées d’avance	67267	67267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344112	1226821	117291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614373	614373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1963719	421243	1213150	
Emprunts et dettes financières divers	27707	27707		
Fournisseurs et comptes rattachés	1110204	1110204		
Personnel et comptes rattachés	249908	249908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262939	262939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37389	37389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12302	12302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13642	13642		
Groupe et associés	232907	232907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8719	8719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4533809	2991333	1213150	329325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39899			
Location, charges locatives et de copropriété	642985			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	649556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1370513			
Taxe professionnelle	103383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129518			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	232901			
Montant de la TVA. collectée	2728554			
Total TVA. déductible sur biens et services	2448789			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60