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BILAN FOROCEAN 2018 Siren 382647634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26138	22021	4116	
Constructions	2166104	393627	1772477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097616	459295	638321	
Autres immobilisations corporelles	34371	24015	10356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802715		802715	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114539		114539	
TOTAL (I)	4249868	898959	3350909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1483		1483	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1168642		1168642	
Avances et acomptes versés sur commandes	11331		11331	
Clients et comptes rattachés	64656		64656	
Autres créances	429046		429046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1454067		1454067	
Charges constatées d’avance	62070		62070	
TOTAL (II)	3191295		3191295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7441163	898959	6542204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	508860			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1165316			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2656131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2302691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686780			
Dettes fiscales et sociales	631797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13642			
Autres dettes	8872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3886073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6542204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1980897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20154590		20154590	
Production vendue biens	2468752		2468752	
Production vendue services	217322		217322	
Chiffres d’affaires nets	22840665		22840665	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27741	
Autres produits			4832	
Total des produits d’exploitation (I)			22901616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16617058	
Variation de stock (marchandises)			-1458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1694628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3450	
Autres achats et charges externes			1297070	
Impôts, taxes et versements assimilés			248438	
Salaires et traitements			1481442	
Charges sociales			383247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	
Total des charges d’exploitation (II) 			21991656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38186	
Autres intérêts et produits assimilés			36026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			950355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	955			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131672			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23297897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22527143			
BENEFICE OU PERTE	770755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8385		
Total Immobilisations corporelles		3313011		11218
Total Immobilisations financières		914814		5107
Total Général		4236210		16325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3324229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2667	917254
Total Général			2667	4249868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631283	267676		898959
AMORTISSEMENTS Total Général	631283	267676		898959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114539		114539	
Clients douteux ou litigieux	385	385		
Autres créances clients	64271	64271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3760	3760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69513	69513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124912	124912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230842	230842		
Charges constatées d’avance	62070	62070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670311	555772	114539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	903	903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2301788	396611	1364295	
Emprunts et dettes financières divers	28207	28207		
Fournisseurs et comptes rattachés	686780	686780		
Personnel et comptes rattachés	271853	271853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242604	242604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48050	48050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69290	69290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13642	13642		
Groupe et associés	213659	213659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8872	8872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3885647	1980471	1364295	540881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39604			
Location, charges locatives et de copropriété	639607			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	586036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1297070			
Taxe professionnelle	106737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248438			
Montant de la TVA. collectée	2791229			
Total TVA. déductible sur biens et services	2498287			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel