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BILAN FOROCEAN 2017 Siren 382647634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26138	22021	4116	
Constructions	2168654	233540	1935114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083848	355628	728221	
Autres immobilisations corporelles	34371	20094	14278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802715		802715	
Prêts				
Autres immobilisations financières	112100		112100	
TOTAL (I)	4236210	631283	3604927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4933		4933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1167184		1167184	
Avances et acomptes versés sur commandes	5521		5521	
Clients et comptes rattachés	62500		62500	
Autres créances	505711		505711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407237		1407237	
Charges constatées d’avance	45616		45616	
TOTAL (II)	3198702		3198702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7434912	631283	6803629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	412179			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2385376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2735021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872484			
Dettes fiscales et sociales	638655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16702			
Autres dettes	8579			
Produits constatés d’avance (2)	4375			
TOTAL (IV)	4418253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6803629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2126268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	977			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19002793		19002793	
Production vendue biens	2507090		2507090	
Production vendue services	185998		185998	
Chiffres d’affaires nets	21695881		21695881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34251	
Autres produits			2831	
Total des produits d’exploitation (I)			21765036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15743212	
Variation de stock (marchandises)			4703	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1755659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4881	
Autres achats et charges externes			1322276	
Impôts, taxes et versements assimilés			238268	
Salaires et traitements			1577937	
Charges sociales			392099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	
Total des charges d’exploitation (II) 			21296230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38167	
Autres intérêts et produits assimilés			34646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85748			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22170282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21686876			
BENEFICE OU PERTE	483406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8385		
Total Immobilisations corporelles		3257965		55047
Total Immobilisations financières		915310		504
Total Général		4181659		55551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3313011
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	914814
Total Général			1000	4236210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364524	266759		631283
AMORTISSEMENTS Total Général	364524	266759		631283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	508			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508			
TOTAL GENERAL	508			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112100			
Clients douteux ou litigieux	942			
Autres créances clients	61558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7230			
Impôts sur les bénéfices	86830			
T. V. A.	49230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215906			
Charges constatées d’avance	45616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725926	613827	112100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	977	977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2734044	442059	1477800	
Emprunts et dettes financières divers	33007	33007		
Fournisseurs et comptes rattachés	872484	872484		
Personnel et comptes rattachés	258556	258556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244413	244413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56212	56212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79473	79473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16702	16702		
Groupe et associés	109430	109430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8579	8579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4375	4375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4418253	2126268	1477800	814185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	743511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38417			
Location, charges locatives et de copropriété	635876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30358			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	617625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1322276			
Taxe professionnelle	102966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	238268			
Montant de la TVA. collectée	2735364			
Total TVA. déductible sur biens et services	2356286			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64