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BILAN FOROCEAN 2016 Siren 382647634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26138	22021	4116	
Constructions	2174869	73021	2101848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1022587	253310	769277	
Autres immobilisations corporelles	34371	16172	18199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802715		802715	
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	111596		111596	
TOTAL (I)	4181659	364524	3817136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53		53	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1171887		1171887	
Avances et acomptes versés sur commandes	13599		13599	
Clients et comptes rattachés	769445	508	768937	
Autres créances	478349		478349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191889		1191889	
Charges constatées d’avance	45599		45599	
TOTAL (II)	3670819	508	3670311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7852479	365032	7487447	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	357738			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1460829			
Report à nouveau	-188622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2301970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3271947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897205			
Dettes fiscales et sociales	707738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253404			
Autres dettes	7991			
Produits constatés d’avance (2)	13125			
TOTAL (IV)	5185477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7487447			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2661029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14375767		14375767	
Production vendue biens	2606858		2606858	
Production vendue services	132565		132565	
Chiffres d’affaires nets	17115190		17115190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46989	
Autres produits			3410	
Total des produits d’exploitation (I)			17202928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12160635	
Variation de stock (marchandises)			-220498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1907112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1173224	
Impôts, taxes et versements assimilés			190452	
Salaires et traitements			1488314	
Charges sociales			374283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	
Total des charges d’exploitation (II) 			17240666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42984	
Autres intérêts et produits assimilés			24299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	602511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	193949			
Total des produits exceptionnels (VII)	1196460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	613442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41809			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18466671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18005846			
BENEFICE OU PERTE	460825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10008		
Total Immobilisations corporelles		2658298		2939309
Total Immobilisations financières		943131		412553
Total Général		3611437		3351862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1623	8385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2339642	3257965
Prêts et immobilisations financières			24414	
Total Immobilisations financières			440373	915310
Total Général			2781639	4181659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1623		1623	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231870	166174	2033521	364524
AMORTISSEMENTS Total Général	2233494	166174	2035144	364524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	193949		193949	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20519		20519	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	508			508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508			508
TOTAL GENERAL	214976		214468	508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	111596			
Clients douteux ou litigieux	82			
Autres créances clients	769363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14243			
Impôts sur les bénéfices	135138			
T. V. A.	117382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3077			
Groupe et associés	10686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197823			
Charges constatées d’avance	45599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405988	1294393	111596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23134	23134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3248813	724366	1539451	
Emprunts et dettes financières divers	33607	33607		
Fournisseurs et comptes rattachés	897205	897205		
Personnel et comptes rattachés	181390	181390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328676	328676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149201	149201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48470	48470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253404	253404		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7991	7991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13125	13125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5185017	2660570	1539451	984996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3380594			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56555			
Location, charges locatives et de copropriété	445466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38701			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	632501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1173224			
Taxe professionnelle	80329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190452			
Montant de la TVA. collectée	1967310			
Total TVA. déductible sur biens et services	1859282			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61