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BILAN ETS DEBRAY ET FILS 2016 Siren 382626018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	683	683		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25861	23839	2022	2022
Constructions	282868	57606	225262	102252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121004	113796	7209	1304
Autres immobilisations corporelles	212351	164952	47399	24924
Immobilisations en cours				131155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31944		31944	4707
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4670		4670	13960
Prêts				
Autres immobilisations financières				4273
TOTAL (I)	831830	360875	470955	437046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129276		129276	151542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1464542	51064	1413478	1348670
Autres créances	194729		194729	213134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	42339		42339	24681
Charges constatées d’avance	5648		5648	5924
TOTAL (II)	2036535	51064	1985470	1943951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868365	411939	2456426	2380997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123519		990787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192222		142732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425741		1243519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124781		253098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435873		420824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331111		395940	
Dettes fiscales et sociales	102196		49888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26090		17729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030684		1137478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2456426		2380997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941949		1133490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			241797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4361233		4361233	5040322
Production vendue biens				
Production vendue services	145465		145465	151495
Chiffres d’affaires nets	4506698		4506698	5191818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1099	943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9230	16088
Autres produits			290	5633
Total des produits d’exploitation (I)			4517317	5214481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3559962	4260362
Variation de stock (marchandises)			22265	29237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293623	343210
Impôts, taxes et versements assimilés			5884	5210
Salaires et traitements			301664	269590
Charges sociales			24898	24885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30231	24427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16694	12531
Total des charges d’exploitation (II) 			4252956	5009104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264360	205377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7471	12246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17113	-6050
Total des produits financiers (V)			24584	6196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11413	9535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11413	9535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13171	-3339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277531	202038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13563		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13563		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85309		59230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4555464		5220678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4363241		5077946	
BENEFICE OU PERTE	192222		142732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15423		10793	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153132		
Total Immobilisations corporelles		460462		181622
Total Immobilisations financières		23233		26944
Total Général		636827		208566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642084
Prêts et immobilisations financières			4273	
Total Immobilisations financières			13563	36614
Total Général			13563	831830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683			683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329962	30231		
AMORTISSEMENTS Total Général	330645	30231		360876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59201		8137	51064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59494		8430	51064
TOTAL GENERAL	59494		8430	51064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64551			
Autres créances clients	1399991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1607			
Groupe et associés	93539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69008			
Charges constatées d’avance	5648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1664919	1664919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145772	35371	110401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331111	331111		
Personnel et comptes rattachés	15169	15169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13456	13456		
Impôts sur les bénéfices	22011	22011		
T.V.A.	48526	48526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3035	3035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435873	435873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26090	26090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041717		110401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152472		200925	
Location, charges locatives et de copropriété	41172		41197	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11326		15151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88653		85937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293623		343210	
Taxe professionnelle	6828		6590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-944		-1380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5884		5210	
Montant de la TVA. collectée	734259		866343	
Total TVA. déductible sur biens et services	645790		800807	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2