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BILAN BRIOCHE PASQUIER CHATELET 2018 Siren 382639789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210555	170606	39949	10431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	807485		807485	807485
Constructions	16873065	9799982	7073083	7135751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38144786	25772609	12372176	12629005
Autres immobilisations corporelles	411438	292920	118518	28595
Immobilisations en cours	12674006		12674006	3631842
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	69123935	36036117	33087818	24245709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1242585	1632	1240953	1648537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	427037		427037	422746
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209882		209882	4127
Clients et comptes rattachés	11008597		11008597	10840499
Autres créances	2556472		2556472	2816783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006708		1006708	4439
Charges constatées d’avance	9598		9598	15975
TOTAL (II)	16460879	1632	16459247	15753106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85584814	36037749	49547065	39998815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	540000		540000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9170692		10317307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1123276		-1146615	
Subventions d’investissement	171925		168411	
Provisions réglementées	7561756		6654040	
TOTAL (I)	21721098		21933143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24338		86138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24338		86138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			470702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14288346		3445387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10095048		10288156	
Dettes fiscales et sociales	2615049		2255419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761802		1308746	
Autres dettes	41385		211124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27801629		17979534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49547065		39998815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74372308	5279037	79651345	85385671
Production vendue services	2115959		2115959	1991380
Chiffres d’affaires nets	76488268	5279037	81767305	87377051
				
Production stockée			4291	-92463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2304107	2251217
Autres produits			17076	1009
Total des produits d’exploitation (I)			84092778	89536815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54637261	57674470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405953	-227125
Autres achats et charges externes			15233076	15782018
Impôts, taxes et versements assimilés			1144232	1171583
Salaires et traitements			8194789	9066988
Charges sociales			2933230	3143778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1900502	1884138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553746	891755
Total des charges d’exploitation (II) 			85004421	89387603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-911643	149212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130527	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				70637
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58225	27845
Différences négatives de change			2207	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60432	27845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60432	-27845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-841547	50729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21153		315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57783		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	644839		523878	
Total des produits exceptionnels (VII)	723774		531027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89242		30926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148823		151917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1490752		2508216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1728816		2691059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005043		-2160032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130198			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-853512		-962688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84947079		90067841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86070355		91214456	
BENEFICE OU PERTE	-1123276		-1146615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173222		37334
Total Immobilisations corporelles		59017937		12664582
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		59193758		12701916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2771739	68910780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			2771739	69123935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162791	7815		170606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34785197	1892686	812372	35865511
AMORTISSEMENTS Total Général	34947988	1900502	812372	36036117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7376282
Total Provisions réglementées	6654043	1490752	583039	7561756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24338
Total Provisions pour risques et charges	86138		61800	24338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1632		1632
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1632		1632
TOTAL GENERAL	6740180	1492384	644839	7587726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1632		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1490752	644839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11008597	11008597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1277	1277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	486523	486523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43652	43652		
Divers	6873	6873		
Groupe et associés	1940859	1940859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77288	77288		
Charges constatées d’avance	9598	9598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13576267	13576267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14288346	14288346		
Fournisseurs et comptes rattachés	10095048	10095048		
Personnel et comptes rattachés	1536681	1536681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878961	878961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6391	6391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193016	193016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761802	761802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41385	41385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27801629	27801629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	235		233	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	235		233