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BILAN BRIOCHE PASQUIER CHATELET 2017 Siren 382639789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173222	162791	10431	1520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	807485		807485	800969
Constructions	16378113	9242362	7135751	6953920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37889359	25260353	12629005	13045339
Autres immobilisations corporelles	311138	282543	28595	26583
Immobilisations en cours	3631842		3631842	213163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	59193758	34948049	24245709	21044094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1648537		1648537	1417292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	422746		422746	513198
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4127		4127	45203
Clients et comptes rattachés	10840499		10840499	13419029
Autres créances	2816783		2816783	2012665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4439		4439	425227
Charges constatées d’avance	15975		15975	16813
TOTAL (II)	15753106		15753106	17849426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74946865	34948049	39998815	38893520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	540000		540000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10317307		8845481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1146615		1471826	
Subventions d’investissement	168411			
Provisions réglementées	6654040		4694040	
TOTAL (I)	21933143		20951347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			9404	
TOTAL (II)			9404	
Provisions pour risques	86138		61800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86138		61800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3445387		3251859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10288156		12240047	
Dettes fiscales et sociales	2255419		2186696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1308746		192366	
Autres dettes	211124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17979534		17870969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39998815		38893520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74906359	10479313	85385671	88075100
Production vendue services	1991380		1991380	2368629
Chiffres d’affaires nets	76897739	10479313	87377051	90443729
				
Production stockée			-92463	-90385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2251217	1595417
Autres produits			1009	10084
Total des produits d’exploitation (I)			89536815	91966464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57674470	60775325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-227125	-129480
Autres achats et charges externes			15782018	13147578
Impôts, taxes et versements assimilés			1171583	1155389
Salaires et traitements			9066988	8549636
Charges sociales			3143778	3043046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1884138	1591917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			891755	495347
Total des charges d’exploitation (II) 			89387603	88634888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149212	3331576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			70637	4955
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27845	21638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27845	21638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27845	-21457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50729	3305165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315		19027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	523878		432727	
Total des produits exceptionnels (VII)	531027		451754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30926		72452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151917		3475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2508216		2041589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2691059		2117516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2160032		-1665762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-962688		167577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90067841		92418400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91214456		90946574	
BENEFICE OU PERTE	-1146615		1471826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161993		11228
Total Immobilisations corporelles		56417855		6985475
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		56582448		6996703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1759034	2626359	59017937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		1759034	2626359	59193758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160474	2317		162791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35377880	1881821	2474442	34785259
AMORTISSEMENTS Total Général	35538354	1884138	2474442	34948049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6449074
Total Provisions réglementées	4694040	2483878	523878	6654040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86138
Total Provisions pour risques et charges	61800	24338		86138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6131		6131	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6131		6131	
TOTAL GENERAL	4761971	2508216	530009	6740178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2508216	523878	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10840499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2750			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	898761			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34118			
Divers	32153			
Groupe et associés	1678551			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168146			
Charges constatées d’avance	15975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13674857	13674857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470702	470702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3445387	3445387		
Fournisseurs et comptes rattachés	10288156	10288156		
Personnel et comptes rattachés	1042880	1042880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976074	976074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4769	4769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231696	231696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1308746	1308746		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211124	211124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17979534	17979534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel