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BILAN BRIOCHE PASQUIER CHATELET 2016 Siren 382639789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161993	160474	1520	51
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800969		800969	325969
Constructions	16000521	9046601	6953920	7000002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39116396	26071057	13045339	4970490
Autres immobilisations corporelles	286806	260223	26583	44058
Immobilisations en cours	213163		213163	5045685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1800
TOTAL (I)	56582448	35538354	21044094	17389054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1421413	4120	1417292	1290749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	515209	2010	513198	602290
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45203		45203	14308
Clients et comptes rattachés	13419029		13419029	12305714
Autres créances	2012665		2012665	1879894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425227		425227	1824
Charges constatées d’avance	16813		16813	45594
TOTAL (II)	17855557	6131	17849426	16140373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74438005	35544485	38893520	33529427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	540000		540000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8845481		6272408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1471826		2573073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4694040		3085178	
TOTAL (I)	20951347		17870660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9404		18809	
TOTAL (II)	9404		18809	
Provisions pour risques	61800		61800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61800		61800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3251859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12240047		11520774	
Dettes fiscales et sociales	2186696		2615460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192366		1391171	
Autres dettes			162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17870969		15578159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38893520		33529427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75908873	12166227	88075100	89496726
Production vendue services	2368629		2368629	2782819
Chiffres d’affaires nets	78277502	12166227	90443729	92279545
				
Production stockée			-90385	195869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7619	407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1595417	1724453
Autres produits			10084	25831
Total des produits d’exploitation (I)			91966464	94226105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60775325	64600385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129480	-180354
Autres achats et charges externes			13147578	12552271
Impôts, taxes et versements assimilés			1155389	1080908
Salaires et traitements			8549636	7954622
Charges sociales			3043046	2800057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1591917	1152840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6131	4488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495347	439515
Total des charges d’exploitation (II) 			88634888	90404731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3331576	3821374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				175261
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4955	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	34191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	34415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21638	11
Différences négatives de change				47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21638	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21457	34358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3305165	4030992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19027		162982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	432727		453436	
Total des produits exceptionnels (VII)	451754		619917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72452		88289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3475		2392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2041589		503908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2117516		594590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1665762		25328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			438994	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167577		1044253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92418400		95055698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90946574		92482625	
BENEFICE OU PERTE	1471826		2573073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154987		7006
Total Immobilisations corporelles		51809972		15246837
Total Immobilisations financières		2800		230
Total Général		51967759		15254073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161993
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10003211		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10003211	635742	56417855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430	2600
Total Général		10003211	636172	56582448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154936	5537		160474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34423768	1586380	632268	35377880
AMORTISSEMENTS Total Général	34578705	1591917	632268	35538354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4571694
Total Provisions réglementées	3085178	2041589	432727	4694040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61800
Total Provisions pour risques et charges	61800			61800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4488	6131	4488	6131
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4488	6131	4488	6131
TOTAL GENERAL	3151467	2047720	437215	4761971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6131	4488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2041589	432727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13419029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	527006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7304			
Groupe et associés	1404128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71349			
Charges constatées d’avance	16813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15450107	15450107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3251859	3251859		
Fournisseurs et comptes rattachés	12240047	12240047		
Personnel et comptes rattachés	1003283	1003283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965950	965950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3758	3758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213705	213705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192366	192366		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17870969	17870969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3422035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	230