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BILAN AUTEUIL INVESTISSEMENT 2020 Siren 382616787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103373	50356	53018	5691
Immobilisations en cours				9295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	605250	9250	596000	605250
Créances rattachées à des participations	829761		829761	818230
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15321	4879	10442	16200
TOTAL (I)	1553706	64485	1489221	1454666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24443586		24443586	27436824
Avances et acomptes versés sur commandes	90912		90912	16400
Clients et comptes rattachés	73407	28698	44709	39727
Autres créances	164930		164930	182593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700175		700175	
Disponibilités	359381		359381	269861
Charges constatées d’avance	29278		29278	42875
TOTAL (II)	25861668	28698	25832970	27988280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27415374	93183	27322191	29442945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11477634		11371807	
Report à nouveau	10995		105827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193101		10995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14981730		14788629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9649526		9687386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1477442		3295392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748302		1434771	
Dettes fiscales et sociales	336911		209787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128280		26980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12340461		14654316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27322191		29442945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3956570		6022241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6694407	7712469
Production vendue biens			826089	973595
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7520496	8686064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			102979	87913
Total des produits d’exploitation (I)			7623475	8773977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1833911	7735452
Variation de stock (marchandises)			2993238	-1647994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680290	1054258
Impôts, taxes et versements assimilés			179854	145935
Salaires et traitements			832991	519194
Charges sociales			291821	212982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8553	11744
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6720	
Total des charges d’exploitation (II) 			6827378	8031569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			796097	742408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			298124	372163
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12031	5042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12031	5042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244723	343812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232692	-338770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265280	31475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	638		1647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	638		-13400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72816		7080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7636144		8780666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7443043		8769671	
BENEFICE OU PERTE	193101		10995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58866		57176
Total Immobilisations financières		1439679		11653
Total Général		1498546		68829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12669	103373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1450332
Total Général			13669	1553706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43880	6476		50356
AMORTISSEMENTS Total Général	43880	6476		50356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	829761		829761	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15321		15321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73407	73407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164930	164930		
Charges constatées d’avance	29278	7035	22243	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112697	245372	867325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21688	21688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9627838	2405329	6282571	939938
Emprunts et dettes financières divers	14210	14210		
Fournisseurs et comptes rattachés	748302	748302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336911	336911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1463232	1463232	1463232	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128280	-1033102	-301850	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12340461	3956570	7443954	939938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2392698			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel