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BILAN AUTEUIL INVESTISSEMENT 2019 Siren 382616787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49571	43880	5691	13847
Immobilisations en cours	9295		9295	9295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	605250		605250	9250
Créances rattachées à des participations	818230		818230	353457
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200		16200	16605
TOTAL (I)	1498546	43880	1454666	402453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27436824		27436824	25788829
Avances et acomptes versés sur commandes	16400		16400	24492
Clients et comptes rattachés	84990	45263	39727	1189406
Autres créances	182593		182593	1282789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				511421
Disponibilités	269861		269861	309644
Charges constatées d’avance	42875		42875	40326
TOTAL (II)	28033543	45263	27988280	29146908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29532089	89144	29442945	29549361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11371807		11371807	
Report à nouveau	105827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10995		105827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14788629		14777634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9687386		11857304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3295392		1020850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434771		1176280	
Dettes fiscales et sociales	209787		717276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26980		17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14654316		14771728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29442945		29549361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6022241		3677035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3295392			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7712469	2229200
Production vendue biens			973595	1771619
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8686064	4000819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			87913	90129
Total des produits d’exploitation (I)			8773977	4090948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7735452	2496222
Variation de stock (marchandises)			-1647994	-413719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054258	557799
Impôts, taxes et versements assimilés			145935	142241
Salaires et traitements			519194	594294
Charges sociales			212982	233739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11744	23063
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8031569	3633639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742408	457309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			372163	28499
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5042	36874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343812	322387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338770	-285513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31475	200295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1647		238261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15047		280863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13400		-42601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7080		51867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8780666		4366083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8769671		4260256	
BENEFICE OU PERTE	10995		105827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58866		
Total Immobilisations financières		379312		1149120
Total Général		438178		1149120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58866
Prêts et immobilisations financières			405	
Total Immobilisations financières			88752	1439679
Total Général			88752	1498546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35725	8156		43880
AMORTISSEMENTS Total Général	35725	8156		43880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	818230	265109	553121	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200		16200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84990	84990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182593	182593		
Charges constatées d’avance	42875	42875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144888	575568	569320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37562	37562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9649824	1017749	7614326	1017750
Emprunts et dettes financières divers	19328	19328		
Fournisseurs et comptes rattachés	1434771	1434771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209787	209787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3276064	3276064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26980	26980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14654316	6022241	7614326	1017750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4512000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6316888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel