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BILAN AMV AUDIT ET COMMISSARIAT 2016 Siren 382600500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25343		25343	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122241	117978	4262	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1508720		1508720	
Créances rattachées à des participations	28865		28865	
Autres titres immobilisés				
Prêts	9330		9330	
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	1695400	117978	1577422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199486	7569	191916	
Autres créances	21984		21984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40357		40357	
Charges constatées d’avance	9315		9315	
TOTAL (II)	271143	7569	263573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1966543	125548	1840995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	541100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54110			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67668			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	371065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217842			
Dettes fiscales et sociales	224802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4688			
Produits constatés d’avance (2)	38200			
TOTAL (IV)	922450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1840995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8426			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777832		777832	
Chiffres d’affaires nets	777832		777832	
				
Production stockée			-3500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17400	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			795080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173120	
Impôts, taxes et versements assimilés			17176	
Salaires et traitements			393798	
Charges sociales			151475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	
Total des charges d’exploitation (II) 			742173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785605			
BENEFICE OU PERTE	164866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16871			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16871			
Renvois : Transfert de charges	14200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6522			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25343		
Total Immobilisations corporelles		117432	19136	
Total Immobilisations financières		1413116	282850	
Total Général		1555892	301986	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14327	122241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148150	1547816
Total Général			162477	1695401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117212	780	13	117978
AMORTISSEMENTS Total Général	117212	780	13	117978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28866			
Prêts	9330			
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269882	230786	39096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8427	8427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57426	57426		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217843	217843		
Personnel et comptes rattachés	211843	211843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388713	388713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38200	38200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	922451	922451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel