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BILAN ALSACE PROMOTION 2018 Siren 382692135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49147	49147		999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26918		26918	26918
Constructions	299727	113154	186573	198690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49694	34839	14855	40364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123522		123522	123522
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496		11496	11496
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	562898	197140	365757	404382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6755		6755	53250
Autres créances	2371210		2371210	2131492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14697		14697	69023
Charges constatées d’avance	13259		13259	12350
TOTAL (II)	2405922		2405922	2266117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2968820	197140	2771679	2670500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482744		481046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309886		291570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177631		1157616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8102		23845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1297460		1159025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216863		220370	
Dettes fiscales et sociales	66281		100713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3500	
Autres dettes	5339		5429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594048		1512883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771679		2670500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1297460			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16910		16910	97764
Production vendue services	762676		762676	780427
Chiffres d’affaires nets	779587		779587	878192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72842	109797
Autres produits			390620	352281
Total des produits d’exploitation (I)			1243634	1342271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327300	420543
Impôts, taxes et versements assimilés			11474	13054
Salaires et traitements			332652	346744
Charges sociales			145177	142024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20761	26241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	3
Total des charges d’exploitation (II) 			837918	948610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405715	393660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65134	59429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65134	59429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18658	22276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18658	22276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46475	37153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452190	430814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19400		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19400		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19387		10183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19556		10200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142148		138043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328168		1410700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018282		1119130	
BENEFICE OU PERTE	309886		291570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12687		16433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48148		399
Total Immobilisations corporelles		133974		19762
Total Immobilisations financières				
Total Général		182121		20761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5742	147993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5742	197141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6755	6755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35595	35595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5048	5048		
Groupe et associés	2330567	2330567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13260	13260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393617	2391225	2392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8103	8103		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216863	216863		
Personnel et comptes rattachés	21607	21607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27680	27680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10021	10021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6974	6974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1297461	1297461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5340	5340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594049	1594049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel