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BILAN ALSACE PROMOTION 2017 Siren 382692135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49147	48147	999	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26918		26918	26918
Constructions	299727	101036	198690	210876
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73300	32936	40364	10154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123522		123522	90992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496		11496	11496
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	586504	182121	404382	352829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53250		53250	171055
Autres créances	2131492		2131492	2358475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69023		69023	76031
Charges constatées d’avance	12350		12350	12369
TOTAL (II)	2266117		2266117	2617932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852621	182121	2670500	2970761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481046		470700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291570		310345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157616		1166046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23845		38985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159025		1485538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220370		160824	
Dettes fiscales et sociales	100713		114857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3500			
Autres dettes	5429		509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1512883		1800715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670500		2970761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1504801		1800715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97764		97764	7430
Production vendue services	780427		780427	915187
Chiffres d’affaires nets	878192		878192	922617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109797	95936
Autres produits			352281	284893
Total des produits d’exploitation (I)			1342271	1303447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420543	378715
Impôts, taxes et versements assimilés			13054	14516
Salaires et traitements			346744	325129
Charges sociales			142024	138814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26241	20549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			948610	877724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393660	425722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59429	57270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59429	57270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22276	30774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22276	30774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37153	26495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430814	452218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		4950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		4950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10183		3038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10200		3134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		1815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138043		143688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410700		1365667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119130		1055322	
BENEFICE OU PERTE	291570		310345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16433			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42747		6400
Total Immobilisations corporelles		376161		42786
Total Immobilisations financières		104880		52530
Total Général		523788		101716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	399947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	137410
Total Général			39000	586504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128212	20840	15079	133974
AMORTISSEMENTS Total Général	128212	20840	15079	133974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000		4000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53250	53250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36379	36379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6463	6463		
Groupe et associés	2088650	2088650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12351	12351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199485	2197093	2392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23845	15763	8082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220370	220370		
Personnel et comptes rattachés	23600	23600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46590	46590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21473	21473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9050	9050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3500	3500		
Groupe et associés	1159026	1159026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5429	5429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512883	1504802	8082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9