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BILAN ALSACE PROMOTION 2015 Siren 382692135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42747	42747		750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27239		27239	4200
Constructions	302607	76671	225937	50653
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49515	31153	18362	27708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80992		80992	80992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496		11496	11496
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	516988	150571	366418	178190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				23173
Marchandises				189800
Avances et acomptes versés sur commandes	4381		4381	1196
Clients et comptes rattachés	48992		48992	22472
Autres créances	2102427		2102427	2009287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347289		347289	69706
Charges constatées d’avance	13152		13152	12426
TOTAL (II)	2516240		2516240	2328061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3033228	150571	2882658	2506251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442483		384077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278346		258422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1105829		1027499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53547		67553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411716		1059493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174993		246352	
Dettes fiscales et sociales	132063		81223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509		823	
Produits constatés d’avance (2)			19307	
TOTAL (IV)	1772829		1474752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882658		2506251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1411716			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27488		27488	33979
Production vendue services	885829		885829	827245
Chiffres d’affaires nets	913317		913317	861225
				
Production stockée				
Production immobilisée			230387	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91541	68317
Autres produits			234173	210938
Total des produits d’exploitation (I)			1469419	1140480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			239973	1672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381360	369214
Impôts, taxes et versements assimilés			11570	24998
Salaires et traitements			283395	268645
Charges sociales			114610	110546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15792	11257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1055417	786342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414002	354138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5043	
Produits financiers de participations				38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51387	55007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51387	55045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30944	35694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30944	35694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20443	19351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429401	373489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26443			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29690		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24690		-221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126365		114846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525805		1195525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247460		937103	
BENEFICE OU PERTE	278346		258422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	247		5728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42747		
Total Immobilisations corporelles		148974		232514
Total Immobilisations financières		94880		
Total Général		286601		232514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2127	379361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94880
Total Général			2127	516988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41998	750		42747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66414	41485	76	107823
AMORTISSEMENTS Total Général	108411	42235	76	150571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27000		27000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27000		27000	
TOTAL GENERAL	31000		27000	4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48992	48992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29030	29030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5259	5259		
Groupe et associés	2059334	2059334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8804	8804		
Charges constatées d’avance	13152	13152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2166963	2164571	2392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53401	14522	38879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174993	174993		
Personnel et comptes rattachés	19664	19664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26430	26430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78703	78703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7266	7266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1411716	1411716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509	509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772828	1733949	38879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel