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BILAN A.C.T. OPTIQUE 2016 Siren 382633840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14147	14147		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480	480		
Fonds commercial	182725		182725	182725
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3989	2880	1109	1776
Autres immobilisations corporelles	106555	26503	80051	91080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	308201	44011	264191	275886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257630	9000	248630	267923
Avances et acomptes versés sur commandes				720
Clients et comptes rattachés	1232		1232	1202
Autres créances	21378		21378	24104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225838		225838	225838
Disponibilités	219172		219172	160658
Charges constatées d’avance	3891		3891	4320
TOTAL (II)	729142	9000	720142	684766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037343	53011	984332	960652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2506		2506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539886		533618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104678		106268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662315		657637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78350		89140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151576		118166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40985		48265	
Dettes fiscales et sociales	51107		47445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322017		303015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984332		960652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254816		224877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211		274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	728722	5142	733865	743959
Production vendue biens				
Production vendue services	6927		6927	3642
Chiffres d’affaires nets	735650	5142	740792	747602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6200	9000
Autres produits			59489	52559
Total des produits d’exploitation (I)			807231	810411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359294	398550
Variation de stock (marchandises)			16493	-14670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58193	58432
Impôts, taxes et versements assimilés			6811	5620
Salaires et traitements			150163	150089
Charges sociales			58243	59145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12301	6333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	6200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1246	1355
Total des charges d’exploitation (II) 			673707	671055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133524	139356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12576	8252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12576	8252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10939	7809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144462	147166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39784		40532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819807		818663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715128		712395	
BENEFICE OU PERTE	104678		106268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5100		4666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14147		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183205		
Total Immobilisations corporelles		109939		605
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		307596		605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14147
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				308201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14147			14147
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480			480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17083	12301		29384
AMORTISSEMENTS Total Général	31710	12301		44011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6200	9000	6200	9000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6200	9000	6200	9000
TOTAL GENERAL	6200	9000	6200	9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4886			
T. V. A.	871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15621			
Charges constatées d’avance	3891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26806	26806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78139	10938	58003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40985	40985		
Personnel et comptes rattachés	12618	12618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28414	28414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9813	9813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151576	151576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322017	254816	58003	9198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	486		337	
Location, charges locatives et de copropriété	19577		19906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8660		8749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29469		29440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58193		58432	
Taxe professionnelle	1662		1651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5149		3969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6811		5620	
Montant de la TVA. collectée	146862		148558	
Total TVA. déductible sur biens et services	71206		95695	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5