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BILAN TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SERVICES 2016 Siren 382576676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30628	23549	7079	13129
Autres immobilisations corporelles	93830	51715	42115	48444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	281		281	281
Prêts				
Autres immobilisations financières	6073		6073	5973
TOTAL (I)	130812	75263	55549	67826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9089		9089	7242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110057	7952	102105	147156
Autres créances	51076		51076	45104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28557		28557	58969
Charges constatées d’avance	425		425	1001
TOTAL (II)	199204	7952	191252	259473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330016	83215	246800	327299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22300		22300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2230		2230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17947		5324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1442		12624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41035		42477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47		49	
Emprunts et dettes financières divers (4)			129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51671		129675	
Dettes fiscales et sociales	153897		154694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205765		284822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246800		327299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768863		768863	800018
Chiffres d’affaires nets	768863		768863	800018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1851	4275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	4867
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			773038	809163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41881	44712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1847	4562
Autres achats et charges externes			152164	166747
Impôts, taxes et versements assimilés			16016	15927
Salaires et traitements			489594	485090
Charges sociales			62215	58115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11686	11947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	2177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3421	6407
Total des charges d’exploitation (II) 			775751	795685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2713	13478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2888	13179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	692		538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	558		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774291		809167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775733		796543	
BENEFICE OU PERTE	-1442		12624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148495		
Total Immobilisations financières		6254		100
Total Général		154749		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24037	124458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6354
Total Général			24037	130812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86923	12378	24037	75263
AMORTISSEMENTS Total Général	86923	12378	24037	75263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8395	620	1063	7952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8395	620	1063	7952
TOTAL GENERAL	8395	620	1063	7952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620	1063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6073			
Clients douteux ou litigieux	9522			
Autres créances clients	100535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28304			
T. V. A.	3713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13361			
Charges constatées d’avance	425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167630	152036	15595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51671	51671		
Personnel et comptes rattachés	72370	72370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54653	54653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25687	25687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1187	1187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205765	205765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel