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BILAN TRANSPORTS PASCAL FAVRE 2018 Siren 382531721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6037	6037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17909	14739	3170	1219
Autres immobilisations corporelles	177457	133333	44124	71064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	18803		18803	18919
TOTAL (I)	221681	154109	67572	91217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508249	2899	505350	367053
Autres créances	82899		82899	77598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115752		115752	23579
Charges constatées d’avance	16628		16628	21629
TOTAL (II)	723527	2899	720628	489859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945207	157008	788200	581077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles	87104		87104	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49609		47904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32156		1704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210943		178787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59748		44267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300		3234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200762		211347	
Dettes fiscales et sociales	156788		143441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577257		402289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788200		581077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577257		358022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12246		12246	9914
Production vendue biens				175
Production vendue services	1956331		1956331	1366116
Chiffres d’affaires nets	1968577		1968577	1376206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30007	23537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6216	8840
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			2004998	1408583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8065	4983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249088	873314
Impôts, taxes et versements assimilés			18914	22367
Salaires et traitements			534288	425613
Charges sociales			111515	83369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33976	32831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			847	803
Total des charges d’exploitation (II) 			1959591	1443280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45407	-34698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5613	4258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5613	4258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5613	-4258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39794	-38956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11069		42495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11069		42495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5635		1836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18707		1836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7638		40660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016067		1451078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983912		1449374	
BENEFICE OU PERTE	32156		1704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115972		111591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5086		8840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6037		
Total Immobilisations corporelles		230278		51119
Total Immobilisations financières		18934		71888
Total Général		255249		123007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86032	195366
Prêts et immobilisations financières			70544	
Total Immobilisations financières			70544	20278
Total Général			156576	221681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6037			6037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157996	63036	72960	148072
AMORTISSEMENTS Total Général	164032	63036	72960	154109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1130	2899	1130	2899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1130	2899	1130	2899
TOTAL GENERAL	1130	2899	1130	2899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2899	1130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	18803	18803		
Clients douteux ou litigieux	3479	3479		
Autres créances clients	504770	504770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1080	1080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29495	29495		
T. V. A.	28811	28811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	17273	17273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	16628	16628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627878	627878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59748	59748		
Emprunts et dettes financières divers	3300	3300		
Fournisseurs et comptes rattachés	200762	200762		
Personnel et comptes rattachés	41251	41251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36763	36763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77020	77020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1754	1754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156659	156659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577257	577257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500735		198520	
Location, charges locatives et de copropriété	98560		94950	
Personnel extérieur à l’entreprise	95605		95319	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10045		11199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	544143		473326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1249088		873314	
Taxe professionnelle	319		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18595		22106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18914		22367	
Montant de la TVA. collectée	615692		303367	
Total TVA. déductible sur biens et services	393714		187276	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel