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BILAN TRANSPORTS PASCAL FAVRE 2017 Siren 382531721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6037	6037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29411	28192	1219	220
Autres immobilisations corporelles	200867	129803	71064	65690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1300
Autres immobilisations financières	18919		18919	19177
TOTAL (I)	255249	164032	91217	86403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368183	1130	367053	236898
Autres créances	77598		77598	48235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23579		23579	24375
Charges constatées d’avance	21629		21629	20302
TOTAL (II)	490989	1130	489859	329811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746239	165162	581077	416213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles	87104		87104	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47904		48340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1704		904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178787		178423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44267		16686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3234		1934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211347		81212	
Dettes fiscales et sociales	143441		95556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402289		237790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581077		416213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358022		237790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9914		9914	
Production vendue biens	175		175	35
Production vendue services	1366116		1366116	1078970
Chiffres d’affaires nets	1376206		1376206	1079004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23537	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8840	19270
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1408583	1099274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4983	1764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873314	619188
Impôts, taxes et versements assimilés			22367	14936
Salaires et traitements			425613	375043
Charges sociales			83369	74810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32831	28567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			803	
Total des charges d’exploitation (II) 			1443280	1114308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34698	-15034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4258	3413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4258	3413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4258	-3413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38956	-18447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42495		25200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42495		25200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1836		1966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1836		5848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40660		19352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451078		1124474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449374		1123570	
BENEFICE OU PERTE	1704		904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111591		121275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8840		19270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6037		
Total Immobilisations corporelles		219932		39407
Total Immobilisations financières		29036		
Total Général		255005		39407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29060	230278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29036
Total Général			29060	265351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6037			6037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154225	32831	29060	157996
AMORTISSEMENTS Total Général	160262	32831	29060	164032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1130			1130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1130			1130
TOTAL GENERAL	1130			1130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18919	18919		
Clients douteux ou litigieux	972			
Autres créances clients	367211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2719			
Impôts sur les bénéfices	35467			
T. V. A.	33347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4685			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486329	486329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3234	3234		
Fournisseurs et comptes rattachés	211347	211347		
Personnel et comptes rattachés	35352	35352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28856	28856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79233	79233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358022	358022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198520		15323	
Location, charges locatives et de copropriété	94950		96852	
Personnel extérieur à l’entreprise	95319		60871	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11199		8840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	473326		437301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	873314		619188	
Taxe professionnelle	261		-849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22106		15785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22367		14936	
Montant de la TVA. collectée	303367		205810	
Total TVA. déductible sur biens et services	187276		128336	
Effectif moyen du personnel	15		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		10