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BILAN TANNERIES DE CHAMONT 2018 Siren 382501302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12505		12505	12505
Constructions	296515	235030	61485	86590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520328	506029	14299	20539
Autres immobilisations corporelles	45363	43332	2031	2886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30541		30541	30541
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1554		1554	1554
TOTAL (I)	907184	784616	122567	154768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72206		72206	59100
En cours de production de biens	16818		16818	29036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	656111		656111	764771
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6616		6616	6616
Clients et comptes rattachés	271739		271739	227140
Autres créances	2930436		2930436	2938212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	194970		194970	24115
Charges constatées d’avance	5523		5523	7665
TOTAL (II)	4154419		4154419	4156655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5061603	784616	4276986	4311423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	832260		832260	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181837		181837	
Report à nouveau	-102073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126366		-102073	
Subventions d’investissement	7767		14503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903425		1036527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4839		9679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2737072		2708828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480324		428573	
Dettes fiscales et sociales	144295		120785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7031		7031	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3373561		3274897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4276986		4311423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3270058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			150272	415115
Production vendue biens			1090753	940861
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1241026	1355976
				
Production stockée			-47972	39331
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15718	9343
Autres produits			27	348
Total des produits d’exploitation (I)			1208799	1406812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142102	142832
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496793	704150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13106	44679
Autres achats et charges externes			176219	181575
Impôts, taxes et versements assimilés			13089	13639
Salaires et traitements			293785	284643
Charges sociales			107646	110691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31363	36390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	301
Total des charges d’exploitation (II) 			1248065	1518901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39267	-112089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			52053	59957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52053	59957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44668	51432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44668	51432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7384	8525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31882	-103564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7923		6736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102407		5245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94484		1491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268774		1473504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395141		1575577	
BENEFICE OU PERTE	-126366		-102073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556		
Total Immobilisations corporelles		963052		4363
Total Immobilisations financières		32095		
Total Général		995703		4363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179	377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92703	874711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32095
Total Général			92882	907184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404		179	225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840532	36563	92703	784391
AMORTISSEMENTS Total Général	840935	36563	92882	784616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1568		1568	
TOTAL GENERAL	1568		1568	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1554		1554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271739	271739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19616	19616		
T. V. A.	1368	1368		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6519	6519		
Divers				
Groupe et associés	2899352	2899352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3581	3581		
Charges constatées d’avance	5523	5523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3209252	3207698	1554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4839	4839		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480324	480324		
Personnel et comptes rattachés	61619	61619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44117	44117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7660	7660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30899	30899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7031	7031		
Groupe et associés	2737072	2737072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373561	3373561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel