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BILAN SARL LUMIDIS 2017 Siren 382537504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57026	45654	11372	9479
Fonds commercial	593243		593243	593243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53512	53512		190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40209	35238	4970	5
Autres immobilisations corporelles	488905	204881	284024	114636
Immobilisations en cours	78917		78917	105684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15248		15248	15248
TOTAL (I)	1327060	339285	987775	838485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	704626	21443	683183	515482
Avances et acomptes versés sur commandes	16064		16064	457605
Clients et comptes rattachés	1244015	64133	1179882	1525010
Autres créances	666735		666735	414473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22240		22240	22277
Disponibilités	220065		220065	74439
Charges constatées d’avance	4251		4251	8557
TOTAL (II)	2877996	85576	2792420	3017844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4205056	424861	3780195	3856329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283515		1040197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48825		243319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340725		1291900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515756		614578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	309012		263349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1338098		1391733	
Dettes fiscales et sociales	161413		260542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93570		34228	
Produits constatés d’avance (2)	21621			
TOTAL (IV)	2439470		2564429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3780195		3856329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2081589		2133786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58		35862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5459881	21029	5480910	4769907
Production vendue biens				
Production vendue services	74611	20	74631	19780
Chiffres d’affaires nets	5534492	21049	5555541	4789687
				
Production stockée				
Production immobilisée			34849	15132
Subventions d’exploitation			165	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301846	196169
Autres produits			141	858
Total des produits d’exploitation (I)			5892541	5005846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4271911	3360796
Variation de stock (marchandises)			-162278	39163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36012	56289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			888955	757095
Impôts, taxes et versements assimilés			40870	34375
Salaires et traitements			407874	360619
Charges sociales			132283	110775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60481	35453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85576	160209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59584	11594
Total des charges d’exploitation (II) 			5821270	4926369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71271	79476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	10284
Total des produits financiers (V)			329	10321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33552	34831
Différences négatives de change				78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9429
Total des charges financières (VI)			33552	44338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33223	-34018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38048	45459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			155626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75548		333245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75548		488872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28179		167862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28179		266243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47369		222629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36592		24769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5968418		5505038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5919593		5261720	
BENEFICE OU PERTE	48825		243319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27866		15299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141637		4104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642859		7410
Total Immobilisations corporelles		404136		261737
Total Immobilisations financières		15248		
Total Général		1062243		269147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4330	661543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15248
Total Général			4330	1327060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40137	5517		45654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242997	54964	4330	293631
AMORTISSEMENTS Total Général	283134	60481	4330	339285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26867	21443	26867	21443
Sur comptes clients	133342	64133	133342	64133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160209	85576	160209	85576
TOTAL GENERAL	160209	85576	160209	85576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85576	160209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15248			
Clients douteux ou litigieux	76729			
Autres créances clients	1167286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5658			
Groupe et associés	176925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452348			
Charges constatées d’avance	4251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930249	1915001	15248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5910	5910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509845	151965	357881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1338098	1338098		
Personnel et comptes rattachés	35002	35002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32237	32237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81978	81978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12197	12197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93570	93570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21621	21621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2130458	1772577	357881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel