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BILAN POLYEXPERT CONSTRUCTION 2018 Siren 382515781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43450	43450		
Fonds commercial	487373		487373	487373
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186927	135623	51304	29699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201		201	201
Prêts				
Autres immobilisations financières	12374		12374	7997
TOTAL (I)	730325	179073	551252	525270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	150748		150748	247358
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1092841	225126	867715	873322
Autres créances	71655		71655	99871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9106		9106	9106
Disponibilités	544863		544863	350241
Charges constatées d’avance	8243		8243	604
TOTAL (II)	1877456	225126	1652330	1580502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607781	404199	2203582	2105771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45000		45000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-374108		-740063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38273		365954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137024		-175297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75962		70993	
TOTAL (III)	75962		70993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	795449		885142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302579		495729	
Dettes fiscales et sociales	1147368		817212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19249		11993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264645		2210076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203582		2105771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6089130		6089130	4854674
Chiffres d’affaires nets	6089130		6089130	4854674
				
Production stockée			-96610	123270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13452	4475
Autres produits			1440	19853
Total des produits d’exploitation (I)			6007413	5002271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1664671	1293656
Impôts, taxes et versements assimilés			141967	70425
Salaires et traitements			2682429	2077292
Charges sociales			1385700	1008373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18039	14816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50272	116795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14969	27817
Autres charges			1218	13181
Total des charges d’exploitation (II) 			5959265	4622355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48148	379915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10307	9780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10307	9780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10307	-9285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37841	370631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2055		4676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2055		4676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432		-4676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6009900		5002766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5971627		4636812	
BENEFICE OU PERTE	38273		365954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530823		
Total Immobilisations corporelles		147282		39645
Total Immobilisations financières		8198		4377
Total Général		686303		44022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12575
Total Général				730325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43450			43450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117584	18039		135623
AMORTISSEMENTS Total Général	161034	18039		179073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75962
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70993	14969	10000	75962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174854	50272		225126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174854	50272		225126
TOTAL GENERAL	245847	65241	10000	301088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65241	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12374		12374	
Clients douteux ou litigieux	60327	60327		
Autres créances clients	1032514	987489	45025	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-716	-716		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70371	70371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8243	8243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185113	1127714	57399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	795449	57452	737997	
Fournisseurs et comptes rattachés	302579	302579		
Personnel et comptes rattachés	316520	316520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410060	410060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313610	313610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107179	107179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19249	19249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264645	1526648	737997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel