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BILAN POLYEXPERT CONSTRUCTION 2016 Siren 382515781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43450	43450		229
Fonds commercial	487373		487373	68000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134421	102768	31653	25613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				321964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201		201	201
Prêts				
Autres immobilisations financières	7997		7997	6307
TOTAL (I)	673442	146218	527224	422314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				78273
En cours de production de services	124088		124088	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	883062	58059	825003	770306
Autres créances	87164		87164	59891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9106		9106	
Disponibilités	111784		111784	62528
Charges constatées d’avance	8661		8661	14630
TOTAL (II)	1223864	58059	1165805	985627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897306	204276	1693030	1407941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45000		45000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572838		-514834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167224		-20589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-541251		-336612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43176			
TOTAL (III)	43176			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	860949		787429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504841		338020	
Dettes fiscales et sociales	703277		529152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			60210	
Autres dettes	122038		29743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2191105		1744553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693030		1407941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3584736		3584736	2983546
Chiffres d’affaires nets	3584736		3584736	2983546
				
Production stockée			41594	5299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39736	33180
Autres produits			454	4078
Total des produits d’exploitation (I)			3666521	3026103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079903	856312
Impôts, taxes et versements assimilés			106703	67670
Salaires et traitements			1687153	1394752
Charges sociales			830371	678555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12772	11170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58059	13911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5761	
Autres charges			1067	3532
Total des charges d’exploitation (II) 			3781789	3025901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115268	202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16429	20513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16429	20513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16429	-20513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131698	-20312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35527		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35527		277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35527		-277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3666521		3026103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3833745		3046692	
BENEFICE OU PERTE	-167224		-20589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111450		419373
Total Immobilisations corporelles		72915		81136
Total Immobilisations financières		328472		1690
Total Général		512837		502199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10170	9460	134421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			321964	8198
Total Général		10170	331424	673442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43221	229		43450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47301	72259	10169	102768
AMORTISSEMENTS Total Général	90523	72488	10169	146218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		43176		43176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38862	58059	38862	58059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38862	58059	38862	58059
TOTAL GENERAL	38862	101235	38862	101235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58059	38862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7997			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	883062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356			
Impôts sur les bénéfices	4384			
T. V. A.	56411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2071			
Charges constatées d’avance	8661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986883	978886	7997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	860949		860949	
Fournisseurs et comptes rattachés	504841	504841		
Personnel et comptes rattachés	162828	162828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297000	297000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225745	225745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17704	17704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122038	122038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2191105	1330156	860949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30