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BILAN MAISON PARENT 2018 Siren 382596997				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46873		46873	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70767	50989	19778	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	123640	50989	72651	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35992		35992	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10855		10855	
Créances – Autres	1324		1324	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36529		36529	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84700		84700	
Total général Actif	208339			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18446	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1845	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37203	
Report à nouveau			39690	
Résultat de l’exercice			324	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97508	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27973	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5032		
Autres dettes			13649	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59843	
Total général Passif			157351	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12194	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169924			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169957			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100650			
Variation de stock (marchandises)	-3138			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1665			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23255			
(dont taxe professionnelle)	126			
Impôts, taxes et versements assimilés	952			
Rémunérations du personnel 	25500			
Charges sociales	11785			
Dotations aux amortissements	8164			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	450			
Total des charges d’exploitation	169283			
Résultat d’exploitation	673			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	90			
Charges financières	439			
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	324			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22841			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123641	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22841	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel