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BILAN LA PALMERAIE 2018 Siren 382547537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40000	4202	35798	37798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198840	180524	18315	40144
Autres immobilisations corporelles	165813	114237	51576	74576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2510802	305113	2205689	2252518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12651	6355	6296	830
Autres créances	1518102		1518102	1744340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124797		124797	70917
Charges constatées d’avance	6095		6095	11040
TOTAL (II)	1661644	6355	1655289	1827127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4172446	311468	3860978	4079645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81440		81440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2068560		2068560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8144		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14482	
Report à nouveau			269258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421462		333387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2579606		2772128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1054	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	171324		165049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268080		303301	
Dettes fiscales et sociales	414630		383370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4206	
Produits constatés d’avance (2)	427338		450538	
TOTAL (IV)	1281373		1306464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3860979		4079646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1306464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	171324			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	2900
Production vendue biens				
Production vendue services	2623786		2623786	2384862
Chiffres d’affaires nets	2624036		2624036	2387762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1062834	1002211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4927	15650
Autres produits			18367	32241
Total des produits d’exploitation (I)			3710164	3437865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2900
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258740	1200994
Impôts, taxes et versements assimilés			111654	84399
Salaires et traitements			1256129	1201004
Charges sociales			446176	428715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53540	56043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3417	2179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1054
Autres charges			27541	29334
Total des charges d’exploitation (II) 			3157197	3006621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552967	431244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8333	6226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8333	6226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8333	5941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561300	437185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2755		7191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2755		7191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7324		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7324		2388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4569		4803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62150		44151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73119		64449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3721252		3451282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3299790		3117895	
BENEFICE OU PERTE	421462		333387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2106150		
Total Immobilisations corporelles		397942	6710	
Total Immobilisations financières				
Total Général		2504092	6710	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2106150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2510802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245424	53540		298964
AMORTISSEMENTS Total Général	251573	53540		305113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1054		1054	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1054		1054	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12651	12651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1518102	1518102		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6095	6095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536848	1536848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel