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BILAN LA PALMERAIE 2016 Siren 382547537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6033	117	211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40000	202	39798	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198243	135809	62434	6839
Autres immobilisations corporelles	155688	53486	102202	17782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				11662
TOTAL (I)	400080	195530	204550	36494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19586	9309	10278	11941
Autres créances	1303343		1303343	874127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91154		91154	55004
Charges constatées d’avance	10656		10656	6476
TOTAL (II)	1424739	9309	1415431	947548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824819	204839	1619981	984042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14482		14482	
Report à nouveau	158470		-67498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110788		225968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338741		227953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			98000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			98000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141649		76849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383316		38148	
Dettes fiscales et sociales	334810		262752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3959		2579	
Produits constatés d’avance (2)	417507		277761	
TOTAL (IV)	1281240		658089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619981		984042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281240		658089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304500		304500	88
Production vendue biens				
Production vendue services	1922596		1922596	1199507
Chiffres d’affaires nets	2227096		2227096	1199594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			870753	471346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144582	71733
Autres produits			27591	27023
Total des produits d’exploitation (I)			3270022	1769697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170941	530411
Impôts, taxes et versements assimilés			63871	40305
Salaires et traitements			1128328	670022
Charges sociales			456066	226525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72837	15769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9309	2029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66879	19916
Total des charges d’exploitation (II) 			3272731	1504978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2709	264719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3476	3481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3476	3481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3443	3475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734	268194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65187		46150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65187		46150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2066		47692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6091		47692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59096		-1542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3204		28810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54161		11874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3338685		1819328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3227897		1593360	
BENEFICE OU PERTE	110788		225968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5764		386
Total Immobilisations corporelles		968222		256194
Total Immobilisations financières		11662		
Total Général		985648		256580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			830485	393931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11662	
Total Général			842147	400081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5553	480		6033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943601	72357	826461	189497
AMORTISSEMENTS Total Général	949154	72837	826461	195530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98000		98000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98000		98000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			98000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19586			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1303343			
Charges constatées d’avance	10656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333585	1333585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141649	141649		
Fournisseurs et comptes rattachés	383316	383316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3959	3959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417507	417507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281241	1281241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel