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BILAN H F S 2021 Siren 382542652
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9375 6866 2509 3867
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 325000 325000 325000
Constructions 2042109 957191 1084917 1177542
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 148222 34750 113472 22712
Immobilisations en cours 6600 6600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2492175 88600 2403575 805055
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220 220
TOTAL (I) 5023701 1087407 3936294 2334396
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 20771
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8559 8559 244
Clients et comptes rattachés 549774 4803 544971 440809
Autres créances 4511832 308099 4203733 2661415
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3980840 40572 3940267 4296061
Disponibilités 1325872 1325872 1631721
Charges constatées d’avance 39317 39317 31334
TOTAL (II) 10416193 353474 10062719 9082354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15439893 1440881 13999012 11416750
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8473850 8063981
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1834791 709870
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10418642 8883850
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1492037 713960
Emprunts et dettes financières divers (4) 1483186 1347255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9781 6162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69754 69343
Dettes fiscales et sociales 400006 373302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 125606 22879
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3580371 2532900
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13999012 11416750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2300569 2526738
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1571 9512
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1945070 1945070 1689671
Chiffres d’affaires nets 1945070 1945070 1689671
Production stockée -20771 8933
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 106907 33970
Autres produits 183153 180283
Total des produits d’exploitation (I) 2214360 1912857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 628856 534413
Impôts, taxes et versements assimilés 49664 51389
Salaires et traitements 1035508 882941
Charges sociales 384731 323957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 103743 98721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 395067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 767 1411
Total des charges d’exploitation (II) 2203269 2287899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11091 -375042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1068500 873097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31977 16585
Reprises sur provisions et transferts de charges 113365
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 193134 16666
Total des produits financiers (V) 1406976 906348
Dotations financières sur amortissements et provisions 57172 163634
Intérêts et charges assimilées 30946 26746
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 64575
Total des charges financières (VI) 152694 190380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1254282 715968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1265374 340926
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 146646 445132
Reprises sur provisions et transferts de charges 807026
Total des produits exceptionnels (VII) 953672 445132
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 71628 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 312626
Total des charges exceptionnelles (VIII) 384254 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 569418 445087
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76143
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4575009 3264337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2740217 2554468
BENEFICE OU PERTE 1834791 709870
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18137 27380
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 362 1292
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15413
Total Immobilisations corporelles 2442666 111647
Total Immobilisations financières 885275 1607120
Total Général 3343354 1718767
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6038 9375
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32383 2521930
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2492395
Total Général 38421 5023701
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11546 1358 6038 6866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 917412 106912 32383 991941
AMORTISSEMENTS Total Général 928958 108270 38421 998807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 88600
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 93573 88770 4803
Autres provisions pour dépréciation 912392 348671 912392 348671
Total Provisions pour dépréciation 1085965 365271 1009162 442074
TOTAL GENERAL 1085965 365271 1009162 442074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 88770
- Financières 57172 113365
- Exceptionnelles 308099 807026
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220
Clients douteux ou litigieux 4803 4803
Autres créances clients 544971 544971
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7217 7217
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 76144 76144
T. V. A. 13446 13446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1893 1893
Groupe et associés 4404912 4404912
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8220 8220
Charges constatées d’avance 39317 39317
TOTAL ETAT DES CREANCES 5101142 5096120 5023
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1571 1571
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1490465 220445 869773
Emprunts et dettes financières divers 6673 6673
Fournisseurs et comptes rattachés 69754 69754
Personnel et comptes rattachés 133890 133890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108308 108308
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 135578 135578
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22230 22230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1476514 1476514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125606 125606
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3570589 2300569 869773 400247
Emprunts souscrits en cours d’exercice 887000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18551
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 17