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BILAN H F S 2020 Siren 382542652
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15413 11546 3867
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 325000 325000
Constructions 2042109 864566 1177542
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 75557 52845 22712
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 885055 80000 805055
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220
TOTAL (I) 3343354 1008958 2334396
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 20771 20771
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 244 244
Clients et comptes rattachés 534382 93573 440809
Autres créances 3468518 807026 2661491
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4401426 105365 4296061
Disponibilités 1631721 1631721
Charges constatées d’avance 31334 31334
TOTAL (II) 10088395 1005965 9082430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13431749 2014922 11416827
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8063981
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 709870
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8883850
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 713960
Emprunts et dettes financières divers (4) 1347255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69343
Dettes fiscales et sociales 373378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22879
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2532976
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11416827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1776075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1689671 1689671
Chiffres d’affaires nets 1689671 1689671
Production stockée 8933
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33970
Autres produits 180283
Total des produits d’exploitation (I) 1912857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 534413
Impôts, taxes et versements assimilés 51389
Salaires et traitements 882941
Charges sociales 323957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 395067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1411
Total des charges d’exploitation (II) 2287899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -375042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 873097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16585
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16666
Total des produits financiers (V) 906348
Dotations financières sur amortissements et provisions 163634
Intérêts et charges assimilées 26746
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 190380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 715968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 340926
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 445132
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 445132
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 445087
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76143
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3264337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2554468
BENEFICE OU PERTE 709870
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27380
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1292
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11738 3675
Total Immobilisations corporelles 2355152 87513
Total Immobilisations financières 877155 8000 120
Total Général 3244046 8000 91308
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15413
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2442666
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 885275
Total Général 3343354
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9102 2444 11546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 821135 96277 917412
AMORTISSEMENTS Total Général 830237 98721 928958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 80000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 81295 18868 6590 93573
Autres provisions pour dépréciation 436559 475833 912392
Total Provisions pour dépréciation 533854 558701 6590 1085965
TOTAL GENERAL 533854 558701 6590 1085965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 395067 6590
- Financières 163634
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220
Clients douteux ou litigieux 165683 165683
Autres créances clients 368699 368699
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10691 10691
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14278 14278
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3436048 3436048
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7744 7744
Charges constatées d’avance 31334 31334
TOTAL ETAT DES CREANCES 4034697 3868794 165903
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9512 9512
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 704448 83263 341898 279287
Emprunts et dettes financières divers 6673 6673
Fournisseurs et comptes rattachés 69343 69343
Personnel et comptes rattachés 101404 101404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134149 134149
Impôts sur les bénéfices 3515 3515
T.V.A. 119375 119375
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14936 14936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1340582 1204866 135716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29040 29040
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2532976 1776075 477614 279287
Emprunts souscrits en cours d’exercice 88228
Emprunts remboursés en cours d’exercice 53517
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel