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BILAN FROID & SERVICES BRESSE 2021 Siren 382588119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4945	4945		
Fonds commercial	350275	350275		58321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34442	30025	4417	2331
Autres immobilisations corporelles	178246	149394	28852	30468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25647		25647	26338
TOTAL (I)	593556	534639	58916	117457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13387		13387	8292
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80382	13352	67030	88179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209176	3777	205399	251265
Autres créances	267893		267893	220749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194694		194694	102173
Charges constatées d’avance	11069		11069	7520
TOTAL (II)	776602	17130	759472	678179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370157	551769	818388	795636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18326		17894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39212		36432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189539		186326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217580		171545	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217580		171545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284255		314028	
Dettes fiscales et sociales	125247		123386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50	
Produits constatés d’avance (2)	1768			
TOTAL (IV)	411270		437765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818388		795636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411270		437765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216146	48084	264230	235739
Production vendue biens				
Production vendue services	1128858	40317	1169175	1150198
Chiffres d’affaires nets	1345004	88401	1433405	1385938
				
Production stockée			5095	570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9551	24765
Autres produits			46740	27234
Total des produits d’exploitation (I)			1494790	1438506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309685	302622
Variation de stock (marchandises)			21507	14119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405940	423712
Impôts, taxes et versements assimilés			20023	25013
Salaires et traitements			432505	421131
Charges sociales			144333	144270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75310	73257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49109	2845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1458413	1406968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36377	31538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1088	1143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1091	1147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-5	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-5	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1096	1141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37473	32679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17457		18488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17457		18488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1497		27	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1497		352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15960		18136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14221		14383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513338		1458141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474125		1421709	
BENEFICE OU PERTE	39212		36432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5882		1640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355220		
Total Immobilisations corporelles		197161		17460
Total Immobilisations financières		26338		
Total Général		578719		17460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1933	212688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			691	25647
Total Général			2624	593556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296900	58321		355220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164362	16990	1933	179419
AMORTISSEMENTS Total Général	461262	75310	1933	534639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217580
Total Provisions pour risques et charges	171545	46035		217580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13710		358	13352
Sur comptes clients	4014	3074	3311	3777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17724	3074	3669	17130
TOTAL GENERAL	189269	49109	3669	234710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49109	3669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25647		25647	
Clients douteux ou litigieux	4492	4492		
Autres créances clients	204684	204684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	468	468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	965	965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16460	16460		
Charges constatées d’avance	11069	11069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513785	488138	25647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284255	284255		
Personnel et comptes rattachés	54338	54338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55948	55948		
Impôts sur les bénéfices	601	601		
T.V.A.	12007	12007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2354	2354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1768	1768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	411270	411270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel