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BILAN FROID & SERVICES BRESSE 2018 Siren 382588119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8533	8533		
Fonds commercial	350275	175173	175103	233494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31247	31247		16
Autres immobilisations corporelles	176738	118295	58443	16975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22891		22891	22891
TOTAL (I)	589684	333248	256437	273376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7466		7466	11654
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110604		110604	122049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270631	5090	265542	311005
Autres créances	170706		170706	228891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37595		37595	72412
Charges constatées d’avance	10632		10632	15570
TOTAL (II)	607634	5090	602544	761580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197318	338338	858981	1034956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078		1015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49107		244063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182186		377079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171828		162162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171828		162162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5801		11134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361752		303057	
Dettes fiscales et sociales	137410		181524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3			
TOTAL (IV)	504967		495715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858981		1034956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504520		489916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201083	20618	221701	241732
Production vendue biens				
Production vendue services	1364791	61372	1426163	1577940
Chiffres d’affaires nets	1565874	81990	1647864	1819672
				
Production stockée			-4188	-212
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5756	6667
Autres produits			43632	40792
Total des produits d’exploitation (I)			1693064	1866918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401825	399310
Variation de stock (marchandises)			11445	-11853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519074	515081
Impôts, taxes et versements assimilés			32387	16989
Salaires et traitements			463327	443528
Charges sociales			153069	145732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73135	68995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14249	11579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1668511	1589361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24553	277557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			709	349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25242	277891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27336		59576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27336		63576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27336		61900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3471		95728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1721130		1930885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672022		1686822	
BENEFICE OU PERTE	49107		244063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4896		6335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358809		
Total Immobilisations corporelles		152371		56196
Total Immobilisations financières		22891		
Total Général		534071		56196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	207985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22891
Total Général			583	589684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125315	58391		183706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135380	14744	583	149542
AMORTISSEMENTS Total Général	260695	73135	583	333248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171828
Total Provisions pour risques et charges	162162	9666		171828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1367	4583	860	5090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1367	4583	860	5090
TOTAL GENERAL	163529	14249	860	176918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14249	860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22891		22891	
Clients douteux ou litigieux	5399	5399		
Autres créances clients	265232	265232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315	315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102887	102887		
T. V. A.	1373	1373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16131	16131		
Charges constatées d’avance	10632	10632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474860	451969	22891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5800	5353	447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361752	361752		
Personnel et comptes rattachés	53004	53004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69936	69936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14240	14240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3	3		
TOTAL – ETAT DES DETTES	504967	504520	447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel