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BILAN EURL POMMIER ROCCHIA RENOVATION 2017 Siren 382597649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10137	9524	613	1144
Autres immobilisations corporelles	112706	104009	8697	21574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141749	113534	28216	41624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7871		7871	5549
En cours de production de biens	226195		226195	12063
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277647		277647	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32724		32724	88014
Autres créances	19781		19781	8821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169211		169211	563168
Charges constatées d’avance				162
TOTAL (II)	733428		733428	677776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875178	113534	761644	719399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18300		18300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1830		1830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359001		307224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113462		114328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492593		441682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68662		125027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129565		70726	
Dettes fiscales et sociales	66463		65390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4361		6575	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	269051		277718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761644		719399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269051		277718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1493409		1493409	1324115
Chiffres d’affaires nets	1493409		1493409	1324115
				
Production stockée			214132	7560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23714	8558
Autres produits			1680	5737
Total des produits d’exploitation (I)			1732935	1345971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277647	
Variation de stock (marchandises)			-277647	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161867	138357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2322	5239
Autres achats et charges externes			1032926	621235
Impôts, taxes et versements assimilés			2463	3192
Salaires et traitements			252494	278821
Charges sociales			79724	95343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13408	18970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38314	22013
Total des charges d’exploitation (II) 			1578873	1197473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154062	148498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1324	7951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1324	7951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1324	7607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152738	156105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38607		41639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731611		1353921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618149		1239593	
BENEFICE OU PERTE	113462		114328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9412		2947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6860		
Total Immobilisations corporelles		122843		
Total Immobilisations financières		12046		
Total Général		141749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12046
Total Général				141749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100126	13408		113534
AMORTISSEMENTS Total Général	100126	13408		113534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14302		14302	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14302		14302	
TOTAL GENERAL	14302		14302	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13036			
T. V. A.	5592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52505	52505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129565	129565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38751	38751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27713	27713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68662	68662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4361	4361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269051	269051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	62551			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	965907		525409	
Location, charges locatives et de copropriété	21568		21663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3763		7895	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41688		66268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1032926		621235	
Taxe professionnelle	1450		2165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1013		1027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2463		3192	
Montant de la TVA. collectée	199909		184759	
Total TVA. déductible sur biens et services	41262		35957	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel