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BILAN EURL POMMIER ROCCHIA RENOVATION 2016 Siren 382597649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10137	8993	1144	1820
Autres immobilisations corporelles	112706	91133	21574	39867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141749	100126	41624	60593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5549		5549	10788
En cours de production de biens	12063		12063	4503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102316	14302	88014	78926
Autres créances	8821		8821	24523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563168		563168	502243
Charges constatées d’avance	162		162	170
TOTAL (II)	692078	14302	677776	621153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833827	114428	719399	681747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18300		18300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1830		1830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307224		283807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114328		82617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441682		386554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125027		116578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70726		91719	
Dettes fiscales et sociales	65390		77223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6575		9673	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	277718		295193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719399		681747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277718		295193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1324115		1324115	1983313
Chiffres d’affaires nets	1324115		1324115	1983313
				
Production stockée			7560	-33208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8558	1141
Autres produits			5737	
Total des produits d’exploitation (I)			1345971	1951245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138357	270810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5239	-2202
Autres achats et charges externes			621235	1157353
Impôts, taxes et versements assimilés			3192	3938
Salaires et traitements			278821	294800
Charges sociales			95343	102874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18970	19450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14302	5612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22013	
Total des charges d’exploitation (II) 			1197473	1852636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148498	98609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7951	9316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7951	9316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7607	9316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156105	107925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41639		25546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353921		1961058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239593		1878441	
BENEFICE OU PERTE	114328		82617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2947		1141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6860		
Total Immobilisations corporelles		122843		
Total Immobilisations financières		12046		
Total Général		141749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12046
Total Général				141749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81156	18970		100126
AMORTISSEMENTS Total Général	81156	18970		100126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5612	14302	5612	14302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5612	14302	5612	14302
TOTAL GENERAL	5612	14302	5612	14302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14302	5612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68651			
Autres créances clients	33665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4198			
Charges constatées d’avance	162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111299	91299	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70726	70726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33211	33211		
Impôts sur les bénéfices	5118	5118		
T.V.A.	27061	27061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125027	125027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6575	6575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277718	277718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	59200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	525409		1056823	
Location, charges locatives et de copropriété	21663		24541	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7895		3406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66268		72584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621235		1157353	
Taxe professionnelle	2165		2832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1027		1106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3192		3938	
Montant de la TVA. collectée	184759		247442	
Total TVA. déductible sur biens et services	35957		71420	
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		9