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BILAN CABINET SARECH ILE DE FRANCE 2018 Siren 382506160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8821	7894	928	
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37061	35494	1567	4136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895	895		
Autres immobilisations corporelles	56224	43861	12364	20956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4673		4673	4673
TOTAL (I)	458308	88143	370165	380399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	287		287	
Clients et comptes rattachés	276735	21244	255491	216804
Autres créances	51902		51902	31638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	133308		133308	222886
Charges constatées d’avance	4395		4395	6246
TOTAL (II)	466677	21244	445433	477624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924985	109388	815598	858022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	18609		5890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101768		132719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475377		493609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429		1052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31		1257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128		1597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26272		38972	
Dettes fiscales et sociales	157082		143559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	819		5813	
Produits constatés d’avance (2)	154460		172163	
TOTAL (IV)	340221		364414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815598		858022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340221		364414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1429		1052	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	276
Production vendue biens				
Production vendue services	891006		891006	866611
Chiffres d’affaires nets	891039		891039	866887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803	10939
Autres produits			1162	1116
Total des produits d’exploitation (I)			893004	880281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235659	237905
Impôts, taxes et versements assimilés			7959	7349
Salaires et traitements			367349	312715
Charges sociales			140295	117416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12199	10950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2360	9548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1732	9983
Total des charges d’exploitation (II) 			767759	705875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125246	174407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			1145	1834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145	1834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1145	1834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126391	176240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24623		43521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894149		882115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792382		749396	
BENEFICE OU PERTE	101768		132719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358146		
Total Immobilisations corporelles		93524		656
Total Immobilisations financières		4673		
Total Général		456344		656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4673
Total Général				458308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7513			7894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68432	11818		80250
AMORTISSEMENTS Total Général	75945	11818		88144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19687	2360	803	21244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19687	2360	803	21244
TOTAL GENERAL	19687	2360	803	21244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2360	803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4673		4673	
Clients douteux ou litigieux	26984	26984		
Autres créances clients	249751	249751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices	39088	39088		
T. V. A.	7037	7037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5662	5662		
Charges constatées d’avance	4395	4395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337705	333032	4673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1429	1429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26272	26272		
Personnel et comptes rattachés	19795	19795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60405	60405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76624	76624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819	819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154460	154460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340093	340093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel