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BILAN ACNA 2017 Siren 382587558
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 920804 676141 244663 203311
Fonds commercial 2000000 2000000
Autres immobilisations incorporelles 12500 12500 41830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 581758 500674 81084 95604
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1084428 910428 174000 243701
Autres immobilisations corporelles 7013031 5423830 1589201 1887843
Immobilisations en cours 49207 49207 28013
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 769080 4080 765000 765000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 77995 77995 77995
Autres immobilisations financières 48136 48136 48669
TOTAL (I) 12556939 9515153 3041786 3391966
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 303493 303493 290228
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9878907 17100 9861807 9687180
Autres créances 9721790 295442 9426348 9684240
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9018 9018 4147
Charges constatées d’avance 187675 187675 161764
TOTAL (II) 20100882 312542 19788340 19827558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 32657821 9827695 22830126 23219524
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 250000 7966000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 76225 76225
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 54898 54898
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -477399 -5884738
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2086803 -2308660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 729393 757375
TOTAL (I) -1453687 661099
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1101400 1390300
Provisions pour charges 8346535 6951540
TOTAL (III) 9447935 8341840
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 96355 20562
Emprunts et dettes financières divers (4) 1520000 1520000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 67519 89180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7020362 6868374
Dettes fiscales et sociales 5874890 5569857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10880 75831
Autres dettes 245872 72781
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14835878 14216585
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22830126 23219524
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 19617 381639 401256 388304
Production vendue services 4623259 93718268 98341527 97829332
Chiffres d’affaires nets 4642875 94099907 98742782 98217636
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1139675 503594
Autres produits 27910 2196
Total des produits d’exploitation (I) 99910367 98723426
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 913
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1696724 1668407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13265 -15120
Autres achats et charges externes 36678330 37262364
Impôts, taxes et versements assimilés 2627196 2555167
Salaires et traitements 40723339 39971186
Charges sociales 13655507 13495215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 478739 519566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5800 1200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1768179 1568713
Autres charges 4388844 4015387
Total des charges d’exploitation (II) 102009393 101042999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2099026 -2319573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 29 40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9473 1916
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 529 1834
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10031 3790
Dotations financières sur amortissements et provisions 10365 3103
Intérêts et charges assimilées 41491 33769
Différences négatives de change 126 1433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51982 38306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41951 -34516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2140977 -2354089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27000
Reprises sur provisions et transferts de charges 136832 126413
Total des produits exceptionnels (VII) 163832 126413
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9946 5533
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25760 12083
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 108849 101780
Total des charges exceptionnelles (VIII) 144555 119396
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19277 7017
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -34897 -38411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 100084231 98853629
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 102171034 101162289
BENEFICE OU PERTE -2086803 -2308660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2856364 118770
Total Immobilisations corporelles 8738916 106374
Total Immobilisations financières 895743
Total Général 12491023 225144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39960 1870 2933304
Virement postes immobilisations corporelles en cours 26423
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26423 90443 8728424
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 533 895211
Total Général 66383 92846 12556939
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 611223 64918 676141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6483754 413820 62643 6834932
AMORTISSEMENTS Total Général 7094977 478739 62643 7511073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 729393
Total Provisions réglementées 757375 108849 136832 729393
Provisions pour litiges 711400
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 7550068
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1186467
Total Provisions pour risques et charges 8341840 1768179 662084 9447935
sur immobilisations – incorporelles 2000000 2000000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 4080
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 452596 5800 441296 17100
Autres provisions pour dépréciation 285077 10365 295442
Total Provisions pour dépréciation 2741753 16165 441296 2316622
TOTAL GENERAL 11840969 1893193 1240213 12493950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1773979 1103380
- Financières 10365
- Exceptionnelles 108849 136832
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 77995
Autres immobilisations financières 48136
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9878907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 145893
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17977
T. V. A. 945388
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8439611
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 172921
Charges constatées d’avance 187675
TOTAL ETAT DES CREANCES 19914503 19788372 126131
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 96355 96355
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1520000 1520000
Fournisseurs et comptes rattachés 7020362 7020362
Personnel et comptes rattachés 1677208 1677208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4166806 4166806
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30876 30876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10880 10880
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 245872 245872
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14768359 14768359
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 943
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 943