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BILAN VENDEE CONCEPT 2022 Siren 382454056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1870591	668921	1201669	
Concessions, brevets et droits similaires	1212932	887090	325841	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153392		153392	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24006	9792	14214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272622	223422	49200	
Autres immobilisations corporelles	362041	170073	191967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7847		7847	
TOTAL (I)	3907161	1959301	1947860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1221809	282635	939173	
En cours de production de biens	534803		534803	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	396327	66078	330248	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106840		106840	
Clients et comptes rattachés	2589218	18000	2571218	
Autres créances	596486	205098	391387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010411		1010411	
Charges constatées d’avance	200159		200159	
TOTAL (II)	6656055	571812	6084242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10563217	2531113	8032103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1501575			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1834439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	112100			
TOTAL (II)	112100			
Provisions pour risques	72530			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1312618			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985428			
Dettes fiscales et sociales	1314379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6013033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8032103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3058251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7220503	578814	7799317	
Production vendue services	252341	47602	299943	
Chiffres d’affaires nets	7472844	626416	8099260	
				
Production stockée			121247	
Production immobilisée			299511	
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23475	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			8559588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2459176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42148	
Autres achats et charges externes			2370601	
Impôts, taxes et versements assimilés			99781	
Salaires et traitements			2297558	
Charges sociales			816207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8991	
Autres charges			1422	
Total des charges d’exploitation (II) 			8504958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24618	
Différences négatives de change			39	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8570481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8435618			
BENEFICE OU PERTE	134863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	153966			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2870033		67750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205662		217532
Total Immobilisations corporelles		592937		76308
Total Immobilisations financières		11575		
Total Général		4680209		361590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1067192	1870591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56870	1366324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10574	658670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11575
Total Général			1134637	3907161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1474060	262054	1067192	668921
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	815140	127765	55815	887090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357730	56133	10574	403288
AMORTISSEMENTS Total Général	2646932	445952	1133583	1959301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				69530
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65539	8991	2000	72530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	331465	29414	12166	348713
Sur comptes clients		18000		18000
Autres provisions pour dépréciation	205098			205098
Total Provisions pour dépréciation	536564	47414	12166	571812
TOTAL GENERAL	602103	56405	14166	644343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56405	14166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7847		7847	
Clients douteux ou litigieux	30000	30000		
Autres créances clients	2559218	2559218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1105	1105		
Impôts sur les bénéfices	174851	174851		
T. V. A.	142316	142316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	209535	209535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68677	68677		
Charges constatées d’avance	200159	200159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3393710	3385863	7847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2007175	365012	1013869	628294
Emprunts et dettes financières divers	304468	304468		
Fournisseurs et comptes rattachés	985428	985428		
Personnel et comptes rattachés	446867	446867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242907	242907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618503	618503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6099	6099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88946	88946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4700414	3058251	1013869	628294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	63