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BILAN VENDEE CONCEPT 2018 Siren 382454056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1305487	909121	396366	304232
Concessions, brevets et droits similaires	765747	263779	501968	261467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	729759		729759	585590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18882	614	18269	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227210	169065	58145	39020
Autres immobilisations corporelles	243808	89744	154064	188048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11474
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	228
Prêts				
Autres immobilisations financières	7847		7847	7847
TOTAL (I)	3302468	1432323	1870146	1401406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1032949	241263	791686	660029
En cours de production de biens	302444		302444	211741
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194081	38834	155247	108987
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6930		6930	5548
Clients et comptes rattachés	1140872	86161	1054711	1910833
Autres créances	881659	205099	676560	660986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226764		226764	518350
Charges constatées d’avance	96885		96885	68556
TOTAL (II)	3882584	571357	3311227	4145031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7185052	2003679	5181373	5546437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038248		919577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93855		163672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330103		1281249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52572		51599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52572		51599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430368		443905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364118		271526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	655456		838617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216670		1515926	
Dettes fiscales et sociales	1055016		1039231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8770		89838	
Produits constatés d’avance (2)	68301		14548	
TOTAL (IV)	3798699		4213591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5181373		5546437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3034961		201202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265345		286744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64670	
Production vendue biens			7803506	7417417
Production vendue services			225958	133512
Chiffres d’affaires nets			8094134	7550929
				
Production stockée			147547	101399
Production immobilisée			628181	438483
Subventions d’exploitation			30053	227887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5806	226521
Autres produits			3841	255
Total des produits d’exploitation (I)			8909562	8545474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63910	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2829326	2917454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183550	40785
Autres achats et charges externes			2500081	2352094
Impôts, taxes et versements assimilés			115844	122743
Salaires et traitements			2233338	1997953
Charges sociales			786359	829947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310746	262568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85772	6211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			973	8338
Autres charges			16834	25114
Total des charges d’exploitation (II) 			8759635	8563207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149927	-17734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7000	6300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			601	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7607	6357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20525	19596
Différences négatives de change			1201	2046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21726	21642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14119	-15286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135808	-33020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		11084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		15026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		15157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		15157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1966		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43919		-196822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8919169		8566857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8825314		8403185	
BENEFICE OU PERTE	93855		163672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72059		93511	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	126669		120637	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1066462		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2059176		
Total Immobilisations corporelles		477813		
Total Immobilisations financières		11575		
Total Général		2548565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1305487
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1495506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11575
Total Général				3302468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	762230	146892		909121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145657	120402	2280	263779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239271	43453	23301	259423
AMORTISSEMENTS Total Général	1147158	310746	25581	1432323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				52572
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51599	973		52572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51599	973		52572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1140872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	881659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2127263	2119415	7847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265345	265345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165023	56743	108281	
Emprunts et dettes financières divers	364005	364005		
Fournisseurs et comptes rattachés	1216670	1216670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1055016	1055016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8882	8882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68301	68301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3143242	3034961	108281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel