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BILAN VENDEE CONCEPT 2017 Siren 382454056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510	510		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5085	5085		
Autres immobilisations corporelles	8174	7329	845	288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010		2010	2010
TOTAL (I)	65779	12924	52855	52298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102181		102181	97727
Avances et acomptes versés sur commandes	815		815	4864
Clients et comptes rattachés	169429	5177	164253	102955
Autres créances	6697		6697	17412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152055		152055	153048
Charges constatées d’avance	3124		3124	154
TOTAL (II)	434301	5177	429125	376159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500081	18100	481980	428458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118624		547196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107155		372381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280778		1117577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			79584	
TOTAL (II)			79584	
Provisions pour risques			217188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			217188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			738112	
Emprunts et dettes financières divers (4)			234041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			645082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88028		1013876	
Dettes fiscales et sociales	84913		904567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2359		33553	
Produits constatés d’avance (2)	25902		10781	
TOTAL (IV)	201202		3580012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481980		4994361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201202		2787996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			466491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			572120	452673
Production vendue biens				
Production vendue services			272104	275223
Chiffres d’affaires nets			844224	727896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10293	7920
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			854521	735819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275346	212004
Variation de stock (marchandises)			-4454	-5344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126894	116812
Impôts, taxes et versements assimilés			4708	5025
Salaires et traitements			228885	209743
Charges sociales			80786	78306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292	707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			712470	622180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142051	113639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213	175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142264	113814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342		260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342		90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246		79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		2510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96		87490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35205		-177958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855281		7238790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748126		6866410	
BENEFICE OU PERTE	107155		372381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3918		87802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			114892	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510		
Total Immobilisations corporelles		12410		
Total Immobilisations financières		2010		
Total Général		64930		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010
Total Général				65779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510			510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12122	292		12414
AMORTISSEMENTS Total Général	12632	292		12924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6697			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181260	172738	8522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88028	88028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84913	84913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2359	2359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25902	25902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201202	201202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel