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BILAN TRANSPORTS MARITIMES RAPHAELOIS 2020 Siren 382436830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1894	1181	713	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27120	25868	1252	2442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49959	20307	29652	33298
Autres immobilisations corporelles	2362637	2186574	176063	206750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2441610	2233930	207680	242490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	813		813	1074
Clients et comptes rattachés	545		545	
Autres créances	88780		88780	102058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26079		26079	26079
Disponibilités	232418		232418	209956
Charges constatées d’avance	7048		7048	1768
TOTAL (II)	355683		355683	340935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797293	2233930	563363	583425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246029		275450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43858		-29421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340771		384629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54997		47447	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119747		121073	
Dettes fiscales et sociales	47727		30140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122		135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222592		198796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563363		583425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222592		191985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	2417
Production vendue biens				
Production vendue services	1269901		1269901	1327509
Chiffres d’affaires nets	1270051		1270051	1329925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			108	6156
Total des produits d’exploitation (I)			1270159	1336082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1185	744
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684861	765602
Impôts, taxes et versements assimilés			125792	127889
Salaires et traitements			359418	352855
Charges sociales			100986	79433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40881	38063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	267
Total des charges d’exploitation (II) 			1313445	1364854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43286	-28772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270	-649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43556	-29421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1270159		1336082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314017		1365503	
BENEFICE OU PERTE	-43858		-29421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143656		143656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	214		227	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004		890
Total Immobilisations corporelles		2434535		5180
Total Immobilisations financières				
Total Général		2435540		6070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2439715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2441610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004	177		1181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192045	40704		2232749
AMORTISSEMENTS Total Général	2193049	40881		2233930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545	545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74068	74068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	275	275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14437	14437		
Charges constatées d’avance	7048	7048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96373	96373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48187	48187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6810	6810		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119747	119747		
Personnel et comptes rattachés	14954	14954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27874	27874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4898	4898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222592	222592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167599		311255	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9831			
Location, charges locatives et de copropriété	61820		83174	
Personnel extérieur à l’entreprise	1700		2780	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63597		64473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9396		2304	
Autres comptes	538517		612870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684861		765602	
Taxe professionnelle	18171		2633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107621		125256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125792		127889	
Montant de la TVA. collectée	127020		133334	
Total TVA. déductible sur biens et services	95077		100656	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel