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BILAN TOUQUET SAVOUR 2021 Siren 382441939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	96910	96910		
Concessions, brevets et droits similaires	68602	68602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319559	196531	123028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8378202	6288778	2089424	
Autres immobilisations corporelles	389726	239407	150319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7189170		7189170	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	
TOTAL (I)	16452791	6890228	9562563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	739286	22341	716945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1915784		1915784	
Avances et acomptes versés sur commandes	1043		1043	
Clients et comptes rattachés	4080569	1354	4079215	
Autres créances	1577738		1577738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17403		17403	
Charges constatées d’avance	51413		51413	
TOTAL (II)	8383235	23695	8359541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24836027	6913923	17922103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	454272			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49920			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6437449			
Report à nouveau	4199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	852191			
Subventions d’investissement	457412			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8255443			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25001			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25001			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3423950			
Dettes fiscales et sociales	1111060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3675615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9641659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17922103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8571964			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25855139	868440	26723579	
Production vendue biens	336622	21226	357848	
Production vendue services	294235	850	295085	
Chiffres d’affaires nets	26485996	890516	27376512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49050	
Autres produits			437	
Total des produits d’exploitation (I)			27425998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13884720	
Variation de stock (marchandises)			-645874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3891846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50296	
Autres achats et charges externes			5858168	
Impôts, taxes et versements assimilés			286518	
Salaires et traitements			2206637	
Charges sociales			726457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19745	
Total des charges d’exploitation (II) 			26760264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495004	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497503	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1151049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76985			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	180102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25001			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129728			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28103603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27251412			
BENEFICE OU PERTE	852191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33116			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96910		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		8616908		571898
Total Immobilisations financières		7199789		3
Total Général		15982209		571901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				96910
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101319	9087487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7199792
Total Général			101319	16452791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96910			96910
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68602			68602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6266034	560001	101319	6724716
AMORTISSEMENTS Total Général	6431547	560001	101319	6890228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25001
Total Provisions pour risques et charges	100000	25001	100000	25001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20165	22341	20165	22341
Sur comptes clients	21068		19714	1354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41233	22341	39879	23695
TOTAL GENERAL	141233	47342	139879	48696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25001	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	
Clients douteux ou litigieux	1428		1428	
Autres créances clients	4079141	4079141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500		500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	747822	747822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	800000		800000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30458	30458		
Charges constatées d’avance	51413	51413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5721385	4908834	812550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1353422	491068	862353	
Emprunts et dettes financières divers	77614		77614	
Fournisseurs et comptes rattachés	3423950	3423950		
Personnel et comptes rattachés	379514	249786		129728
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383289	383289		
Impôts sur les bénéfices	210105	210105		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138152	138152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3610000	3610000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65615	65615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9641659	8571964	939967	129728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	709800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124731			
Location, charges locatives et de copropriété	500162			
Personnel extérieur à l’entreprise	817554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16753			
Autres comptes	4194000			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5858168			
Taxe professionnelle	116393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286518			
Montant de la TVA. collectée	1568512			
Total TVA. déductible sur biens et services	2696649			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	75