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BILAN TOUQUET SAVOUR 2018 Siren 382441939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	96910	91782	5128	
Concessions, brevets et droits similaires	80798	80798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180463	107624	72839	102444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6551627	5246793	1304834	1702290
Autres immobilisations corporelles	417676	353099	64577	52598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12887
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4529164		4529164	3628201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	10622
TOTAL (I)	11867260	5880096	5987164	5509043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	716896	408167	308729	409696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	845924		845924	837734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3754379	21450	3732929	2571488
Autres créances	1774820		1774820	1219116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1450000
Disponibilités	617401		617401	1249112
Charges constatées d’avance	82240		82240	102012
TOTAL (II)	8991660	429617	8562043	7839158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20858920	6309713	14549207	13348201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	499200		499200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49920		49920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6129763		5739509	
Report à nouveau	4199		4198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492204		858255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7175286		7151082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183887		183887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183887		183887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1390154		919003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944396		205184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3879017		3075905	
Dettes fiscales et sociales	974036		1048549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431		2431	
Autres dettes			762160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7190034		6013232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14549207		13348201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6165843		5324929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23770540	1216194	24986734	27297460
Production vendue biens	375737		375737	465971
Production vendue services	119974	645	120619	93150
Chiffres d’affaires nets	24266251	1216839	25483090	27856581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146114	45048
Autres produits			616	1349
Total des produits d’exploitation (I)			25633820	27902978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10989123	14186453
Variation de stock (marchandises)			-8190	-445352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4007700	3840888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205449	-72390
Autres achats et charges externes			6016270	5504336
Impôts, taxes et versements assimilés			224249	338486
Salaires et traitements			2213277	2036617
Charges sociales			697101	644169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696708	692590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408167	101751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	304
Total des charges d’exploitation (II) 			25039246	26827852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594574	1075126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	63800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39606	29480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39610	93280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21634	29497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21634	29497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17976	63783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612550	1138909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4559	
Total des produits exceptionnels (VII)	2424		77295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2780		50937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2780		50937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356		26358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119990		258558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25675854		28073553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25183650		27215298	
BENEFICE OU PERTE	492204		858255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232196		215464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44363		30660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122469		6230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		7143850		280523
Total Immobilisations financières		3638823		900963
Total Général		10992038		1187716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			31789	96910
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6098	80798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12887		
Total Immobilisations corporelles		12887	261720	7149766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4539786
Total Général		12887	299607	11867260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122469	1102	31789	91782
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86896		6098	80798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5273629	695606	261719	5707516
AMORTISSEMENTS Total Général	5482994	696708	299606	5880096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183887			183887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101751	408167	101751	408167
Sur comptes clients	21451		1	21450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123202	408167	101752	429617
TOTAL GENERAL	307089	408167	101752	613504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408167	101751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	
Clients douteux ou litigieux	22630		22630	
Autres créances clients	3731749	3731749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189712	189712		
T. V. A.	549821	549821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600000	600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434787	434787		
Charges constatées d’avance	82240	82240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5622061	5588809	33252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1390154	509775	880379	
Emprunts et dettes financières divers	143813		143813	
Fournisseurs et comptes rattachés	3879017	3879017		
Personnel et comptes rattachés	508883	508883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361675	361675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103478	103478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431	2431		
Groupe et associés	800584	800584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7190035	6165843	1024192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	468000			
Engagement de crédit-bail mobilier	219571		203964	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76197		30429	
Location, charges locatives et de copropriété	661377		646561	
Personnel extérieur à l’entreprise	531721		439761	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275657		177822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19922		9498	
Autres comptes	4451396		4200264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6016270		5504335	
Taxe professionnelle	14998		125543	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209251		212943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224249		338486	
Montant de la TVA. collectée	1406661		1499708	
Total TVA. déductible sur biens et services	2361421		2376976	
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71