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BILAN TOUQUET SAVOUR 2017 Siren 382441939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	122469	122469		4728
Concessions, brevets et droits similaires	86896	86896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180463	78018	102444	132050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6562938	4860647	1702290	2065100
Autres immobilisations corporelles	387562	334964	52598	62009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12887		12887	79065
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628201		3628201	3628198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	10622
TOTAL (I)	10992038	5482995	5509043	5981772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	511447	101751	409696	424669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837734		837734	392382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2592939	21451	2571488	3176578
Autres créances	1219116		1219116	1330987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1450000		1450000	950000
Disponibilités	1249112		1249112	1074048
Charges constatées d’avance	102012		102012	98204
TOTAL (II)	7962360	123202	7839158	7446868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18954398	5606197	13348201	13428640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	499200		499200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49920		49920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5739509		4581232	
Report à nouveau	4198		4199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858255		1782276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4559	
TOTAL (I)	7151082		6921386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183887		183887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183887		183887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919003		1351688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205184		778081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3075905		2968438	
Dettes fiscales et sociales	1048549		1222729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431		2431	
Autres dettes	762160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6013232		6323367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13348201		13428640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5324929		5238106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25657924	1639536	27297460	27422512
Production vendue biens	1944	464027	465971	395568
Production vendue services	93150		93150	133300
Chiffres d’affaires nets	25753018	2103563	27856581	27951380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45048	49030
Autres produits			1349	1558
Total des produits d’exploitation (I)			27902978	28001968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14186453	12434425
Variation de stock (marchandises)			-445352	-13855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3840888	4012268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72390	126395
Autres achats et charges externes			5504336	5645775
Impôts, taxes et versements assimilés			338486	296153
Salaires et traitements			2036617	2110221
Charges sociales			644169	641590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692590	768162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101751	16350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	15718
Total des charges d’exploitation (II) 			26827852	26053202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1075126	1948766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63800	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29480	22549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93280	22556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29497	40200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29497	40200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63783	-17644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138909	1931122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72736		210302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1079200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4559		104843	
Total des produits exceptionnels (VII)	77295		1394345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50937		141584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			620827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50937		862411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26358		531934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48454		157523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258558		523257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28073553		29418869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27215298		27636593	
BENEFICE OU PERTE	858255		1782276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215464		206201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30660		33640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		6923991		298924
Total Immobilisations financières		3638820		3
Total Général		10772176		298927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		79065		
Total Immobilisations corporelles		79065		7143850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3638823
Total Général		79065		10992038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117741	4728		122469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86896			86896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4585767	687862		5273629
AMORTISSEMENTS Total Général	4790404	692590		5482994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4559		4559	
Provisions pour litiges				183887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183887			183887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14388	101751	14388	101751
Sur comptes clients	21451			21451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35840	101751	14388	123202
TOTAL GENERAL	224286	101751	18947	307089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101751	14388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4559	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622			
Clients douteux ou litigieux	22630			
Autres créances clients	2570308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256744			
T. V. A.	516366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257201			
Charges constatées d’avance	102012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3924688	3891436	33252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919003	398953	520050	
Emprunts et dettes financières divers	205184	36931	168253	
Fournisseurs et comptes rattachés	3075905	3075905		
Personnel et comptes rattachés	472179	472179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379912	379912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196458	196458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431	2431		
Groupe et associés	762160	762160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6013232	5324929	688303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	624000			
Engagement de crédit-bail mobilier	203964		650538	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30429		8684	
Location, charges locatives et de copropriété	646561		666511	
Personnel extérieur à l’entreprise	439761		244902	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177822		308021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9498		26151	
Autres comptes	4200264		4391506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5504335		5645775	
Taxe professionnelle	125543		87797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212943		208356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	338486		296153	
Montant de la TVA. collectée	1499708		1519980	
Total TVA. déductible sur biens et services	2376976		1911190	
Effectif moyen du personnel	72		71	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72		71