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BILAN TOUQUET SAVOUR 2016 Siren 382441939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	122469	117741	4728	
Concessions, brevets et droits similaires	86896	86896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180463	48413	132050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6307011	4241911	2065100	
Autres immobilisations corporelles	357452	295443	62009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	79065		79065	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628198		3628198	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	
TOTAL (I)	10772177	4790404	5981772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439057	14388	424669	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392382		392382	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3198030	21451	3176579	
Autres créances	1330987		1330987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950000		950000	
Disponibilités	1074048		1074048	
Charges constatées d’avance	98204		98204	
TOTAL (II)	7482706	35839	7446867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18254883	4826243	13428640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	499200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49920			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4581232			
Report à nouveau	4199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1782276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4559			
TOTAL (I)	6921386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183887			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183887			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	778081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2968438			
Dettes fiscales et sociales	1222728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6323366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13428640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5238106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26025361	1397151	27422512	
Production vendue biens	5757	389811	395568	
Production vendue services	133301		133301	
Chiffres d’affaires nets	26164418	1786962	27951380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49030	
Autres produits			1559	
Total des produits d’exploitation (I)			28001968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12434425	
Variation de stock (marchandises)			-13855	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4012268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126395	
Autres achats et charges externes			5645775	
Impôts, taxes et versements assimilés			296153	
Salaires et traitements			2110221	
Charges sociales			641590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15717	
Total des charges d’exploitation (II) 			26053202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1948767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1079200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	104843			
Total des produits exceptionnels (VII)	1394345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	620826			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	531934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157523			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29418869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27636593			
BENEFICE OU PERTE	1782276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		103659		18810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		7725494		1005538
Total Immobilisations financières		3989837		85003
Total Général		11905887		1109351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1807041	6923991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			436020	3638820
Total Général			2243061	10772177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102990	14751		117741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86896			86896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5454590	753411	1622234	4585767
AMORTISSEMENTS Total Général	5644477	768162	1622234	4790404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4559
Total Provisions réglementées	5026		467	4559
Provisions pour litiges				183887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188263	100000	104376	183887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14388		14388
Sur comptes clients	34878	1962	15390	21451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34878	16350	15390	35839
TOTAL GENERAL	228167	116350	120233	224284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16350	15390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	104843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622			
Clients douteux ou litigieux	22630			
Autres créances clients	3175399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	589766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132111			
Charges constatées d’avance	98204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4637842	4004590	633253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1351688	435328	916360	
Emprunts et dettes financières divers	228081	59181	168901	
Fournisseurs et comptes rattachés	2968438	2968438		
Personnel et comptes rattachés	573499	573499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392314	392314		
Impôts sur les bénéfices	66207	66207		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190709	190709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431	2431		
Groupe et associés	550000	550000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6323366	5238106	1085261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	468000			
Engagement de crédit-bail mobilier	650538			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8684			
Location, charges locatives et de copropriété	666511			
Personnel extérieur à l’entreprise	244902			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26151			
Autres comptes	4391506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5645775			
Taxe professionnelle	87797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	296153			
Montant de la TVA. collectée	1519980			
Total TVA. déductible sur biens et services	1911190			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	71