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BILAN SOCIETE TOURISME HOSPITALET 2020 Siren 382441897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	7272	7272		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4990	4990		201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401855	223829	178026	204995
Autres immobilisations corporelles	4576896	3372952	1203945	1497199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17801		17801	2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27799		27799	27799
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	5057463	3609043	1448420	1753544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47480		47480	32018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	899959		899959	891810
Avances et acomptes versés sur commandes	60777		60777	24264
Clients et comptes rattachés	82158		82158	35384
Autres créances	200843	42264	158579	96955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720607		720607	657440
Charges constatées d’avance	353279		353279	18934
TOTAL (II)	2365102	42264	2322838	1756806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7422565	3651307	3771258	3510349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-493208		-703531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399774		210323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-482982		-83208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195638		758138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2206000		2071000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9927			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407007		283276	
Dettes fiscales et sociales	309684		402676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125983		78468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4254240		3593557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771258		3510349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1322592	1221875
Production vendue biens			2910435	3931905
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4233027	5153780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125977	42107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170851	83817
Total des produits d’exploitation (I)			4529855	5279704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			697023	895369
Variation de stock (marchandises)			-8149	-191600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498442	650684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15479	1131
Autres achats et charges externes			1790763	1661867
Impôts, taxes et versements assimilés			118593	117900
Salaires et traitements			1106061	1124768
Charges sociales			280632	369055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			430846	392943
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15543	68
Total des charges d’exploitation (II) 			4914274	5022186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384419	257519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11080	13863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10575	-13700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394994	243818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4780		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4780		4648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			38143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4530360		5284965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4930134		5074642	
BENEFICE OU PERTE	-399774		210323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27272		
Total Immobilisations corporelles		5161185		91750
Total Immobilisations financières		28649		
Total Général		5217106		91750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251394	5001541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28649
Total Général			251394	5057463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7272			7272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3456291	388582	243102	3601771
AMORTISSEMENTS Total Général	3463563	388582	243102	3609043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27799		27799	
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82158	82158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200842	200842		
Charges constatées d’avance	353279	353279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664928	636279	28649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1195422	252716	804630	138076
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407007	407007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309684	309684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2331983	2331983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4244314	3301607	804630	138076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel