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BILAN SOCIETE TOURISME HOSPITALET 2017 Siren 382441897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7272	7272		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4990	3791	1199	1698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294198	228818	65379	66544
Autres immobilisations corporelles	3659590	2601500	1058090	842512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	133394		133394	175715
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19484		19484	15867
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	4119778	2841382	1278396	1103186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37589		37589	27110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	671603		671603	536045
Avances et acomptes versés sur commandes	7465		7465	2370
Clients et comptes rattachés	43846	15824	28022	59407
Autres créances	102013		102013	59027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149737		149737	68951
Charges constatées d’avance	35163		35163	32766
TOTAL (II)	1047416	15824	1031592	785676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5167194	2857206	2309988	1888862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-994224		-1006072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151981		11848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58		2594	
TOTAL (I)	-432185		-581630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723059		536648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1301800		1276800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260562		293056	
Dettes fiscales et sociales	322123		319162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65615		35567	
Autres dettes	69015		9258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2742173		2470492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309988		1888862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			956724	874236
Production vendue biens			3485563	3080369
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4442288	3954606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6416	4205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22626	29448
Total des produits d’exploitation (I)			4471331	3988260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			713821	551043
Variation de stock (marchandises)			-135558	-2007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650069	521850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10121	530
Autres achats et charges externes			1453777	1276379
Impôts, taxes et versements assimilés			78447	80665
Salaires et traitements			885384	853022
Charges sociales			324011	308546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333156	346568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	5304
Total des charges d’exploitation (II) 			4293032	3941905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178298	46354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15656	24961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15656	-24961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162642	21392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6176		58777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6176		53282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16837		62827	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4477507		4047037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4325526		4035189	
BENEFICE OU PERTE	151981		11848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7272		
Total Immobilisations corporelles		3594066		
Total Immobilisations financières		16717		
Total Général		3618055		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4092172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20334
Total Général				4119778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7272			7272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2507597	333156	6644	2834110
AMORTISSEMENTS Total Général	2514869	333156	6644	2841382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58
Total Provisions réglementées	2594		2537	58
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18848		3024	15824
TOTAL GENERAL	21442		5561	15882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2537	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19484			
Autres immobilisations financières	850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201356	159443	41913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722693	149437	473583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260562	260562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322123	322123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65615	65615		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1370815	1370815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2742173	2168917	473583	99673
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel