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BILAN SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 382479285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7686	2426	5259	5259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162447	92763	69684	66933
Autres immobilisations corporelles	254788	179279	75509	34854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250000		250000	250000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	19
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	1343		1343	343
TOTAL (I)	678290	274469	403820	357409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30635		30635	29013
En cours de production de biens	25500		25500	22300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	548
Clients et comptes rattachés	335688		335688	587548
Autres créances	10355		10355	26497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289394		289394	300972
Charges constatées d’avance	16579		16579	21022
TOTAL (II)	708303		708303	987903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386593	274469	1112124	1345312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42224		42224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4222		4222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14632		255466	
Report à nouveau	49737		49737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232489		109165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343306		460816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368797		312792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42204		32167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2925		25	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177945		118997	
Dettes fiscales et sociales	116700		199005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5580			
Produits constatés d’avance (2)	54664		221507	
TOTAL (IV)	768817		884496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112124		1345312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1069
Production vendue biens			2404479	1396517
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2404479	1397587
				
Production stockée			3200	22300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2345	17735
Total des produits d’exploitation (I)			2410024	1437623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468636	238693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1621	-1807
Autres achats et charges externes			935462	493146
Impôts, taxes et versements assimilés			17818	22739
Salaires et traitements			405208	333186
Charges sociales			210168	177334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			54824	22325
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			2090499	1285623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319525	151999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3723	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2252	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317272	151456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83357		42291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2411495		1437694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179005		1328529	
BENEFICE OU PERTE	232489		109165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7686		
Total Immobilisations corporelles		319651		98231
Total Immobilisations financières		250363		4005
Total Général		577700		102236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			645	417237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	253367
Total Général			1645	678290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2427			2427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217863	54825	645	272043
AMORTISSEMENTS Total Général	220290	54825	645	274470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250000	36117	213883	
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	1343		1343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335689	335689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10355	10355		
Charges constatées d’avance	16579	16579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615967	400740	215226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368798	66671	302127	
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	177946	177946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116700	116700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47605	47605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54664	54664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765893	463766	302127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel