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BILAN SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 382479285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7686	2426	5259	5259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129515	62582	66933	2512
Autres immobilisations corporelles	190135	155281	34854	29060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250000		250000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	343
TOTAL (I)	577699	220290	357409	37190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29013		29013	27205
En cours de production de biens	22300		22300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	548		548	
Clients et comptes rattachés	587548		587548	233154
Autres créances	26497		26497	9657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	300972		300972	181632
Charges constatées d’avance	21022		21022	20621
TOTAL (II)	987903		987903	502271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565602	220290	1345312	539462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42224		42224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4222		4222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255466		255466	
Report à nouveau	49737		3314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109165		46423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460816		351651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25		25	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118997		70652	
Dettes fiscales et sociales	199005		96049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			308	
Produits constatés d’avance (2)	221507		20775	
TOTAL (IV)	884496		187811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345312		539462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			187786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1069	10833
Production vendue biens				
Production vendue services			1396517	1317017
Chiffres d’affaires nets			1397587	1327850
				
Production stockée			22300	-13500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17735	9487
Total des produits d’exploitation (I)			1437623	1323837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238693	256633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1807	-5137
Autres achats et charges externes			493146	495218
Impôts, taxes et versements assimilés			22739	7982
Salaires et traitements			333186	304482
Charges sociales			177334	159974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22325	19689
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4808
Total des charges d’exploitation (II) 			1285623	1243651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151999	80186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151456	80563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-19144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42291		14995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437694		1325225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328529		1278802	
BENEFICE OU PERTE	109165		46423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7686		
Total Immobilisations corporelles		235113	92540	8002
Total Immobilisations financières		358	250005	
Total Général		243157	342545	8002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2427			2427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203540	22326	8002	217863
AMORTISSEMENTS Total Général	205967	22326	8002	220290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250000	250000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587548	587548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26497	26497		
Charges constatées d’avance	21023	21023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885411	885068	343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312792	264643	48149	
Emprunts et dettes financières divers	494	494		
Fournisseurs et comptes rattachés	118998	118998		
Personnel et comptes rattachés	199006	199006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31674	31674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221507	221507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	884471	836322	48149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	316390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel