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BILAN SEMAVAL 2021 Siren 382425999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25435	17763	7672	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	817569	322479	495090	536822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	756069	299298	456770	495122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885129	545505	339624	303626
Autres immobilisations corporelles	1434023	399631	1034392	1101199
Immobilisations en cours	399155		399155	231348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	821369		821369	1347467
Autres immobilisations financières	220046		220046	562305
TOTAL (I)	5358793	1584676	3774118	4577889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212571		212571	163093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19683		19683	13546
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26051		26051	14592
Clients et comptes rattachés	3279874	26875	3252999	2624764
Autres créances	942637		942637	653048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1477604		1477604	813791
Charges constatées d’avance	4549		4549	8008
TOTAL (II)	5962970	26875	5936096	4290842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11321764	1611551	9710213	8868731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99999		99999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16917022		-16917022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2423381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19230404		-16807023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	351031		86820	
TOTAL (III)	351031		86820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5902809		4219954	
Dettes fiscales et sociales	1354396		1113269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274348		77057	
Autres dettes	21056533		20178654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28589587		25588934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9710213		8868731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2844090		2844090	1195017
Production vendue services	24799293		24799293	16306846
Chiffres d’affaires nets	27643383		27643383	17501864
				
Production stockée			6138	8939
Production immobilisée				69572
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179750	213582
Autres produits			269174	366519
Total des produits d’exploitation (I)			28098446	18160476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				16369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2831	-38008
Autres achats et charges externes			26517625	16474451
Impôts, taxes et versements assimilés			270800	380026
Salaires et traitements			1963880	1883946
Charges sociales			809585	800661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303017	297236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6744	8848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			421477	211408
Autres charges			153123	19047
Total des charges d’exploitation (II) 			30449081	20053985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2350636	-1893509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28783	44234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28783	44234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89267	95409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89267	95409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60483	-51175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2411119	-1944684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		1996359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	69000		1996359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80762		1675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81262		51675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12262		1944684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28196229		20201068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30619610		20201068	
BENEFICE OU PERTE	-2423381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282000	303000		1585000
AMORTISSEMENTS Total Général	1282000	303000		1585000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				351000
Total Provisions pour risques et charges	87000	421000	157000	351000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52000	7000	32000	27000
Total Provisions pour dépréciation	52000	7000	32000	27000
TOTAL GENERAL	139000	428000	189000	378000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	821369	543191	278178	
Autres immobilisations financières	220046	220046		
Clients douteux ou litigieux	13852		13852	
Autres créances clients	3266022	3266022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5998	5998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886049	886049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25879	25879		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24711	24711		
Charges constatées d’avance	4549	4549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5268475	4976445	292030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	5902809	5902809		
Personnel et comptes rattachés	327452	327452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291798	291798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684408	684408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50738	50738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274348	274348		
Groupe et associés	20927259		20927259	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129274	129274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28589587	7662328	20927259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56