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BILAN SEMAVAL 2020 Siren 382425999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14973	14973		807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	817569	280747	536822	560346
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	756069	260947	495122	521577
Constructions	767766	464141	303626	278636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1362051	260852	1101199	793419
Autres immobilisations corporelles	231348		231348	266250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1347467		1347467	1857012
Autres immobilisations financières	562305		562305	208079
TOTAL (I)	5859548	1281659	4577889	4486125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163093		163093	51886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13546		13546	4607
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14592		14592	3492
Clients et comptes rattachés	2676749	51985	2624764	2660422
Autres créances	653048		653048	867932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813791		813791	1061515
Charges constatées d’avance	8008		8008	17407
TOTAL (II)	4342827	51985	4290842	4667261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10202375	1333644	8868731	9153385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	99999		99999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16917022		-13350192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-3566831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16807023		-16807023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86820			
TOTAL (III)	86820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4219954		3969992	
Dettes fiscales et sociales	1113269		1096876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77057		214626	
Autres dettes	20178654		20678915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25588934		25960409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8868731		9153385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1195017		1195017	1417561
Production vendue services	16306846		16306846	16052399
Chiffres d’affaires nets	17501864		17501864	17469960
				
Production stockée			8939	-10783
Production immobilisée			69572	24757
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213582	13609
Autres produits			366519	267813
Total des produits d’exploitation (I)			18160476	17765355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38008	-19614
Autres achats et charges externes			16474451	18618793
Impôts, taxes et versements assimilés			380026	328919
Salaires et traitements			1883946	1447168
Charges sociales			800661	605980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297236	245686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8848	37500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211408	
Autres charges			19047	30291
Total des charges d’exploitation (II) 			20053985	21294723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1893509	-3529368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44234	58728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44234	58728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95409	96191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95409	96191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51175	-37463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1944684	-3566831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1996359		119236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1996359		119236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51675		119236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1944684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20201068		17943319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20201068		21510149	
BENEFICE OU PERTE			-3566831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815467		17075
Total Immobilisations corporelles		2589990		564589
Total Immobilisations financières		2065091		354226
Total Général		5470548		935890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37346	3117234
Prêts et immobilisations financières			509544	
Total Immobilisations financières			509544	1909772
Total Général			546890	5859548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254314	41405		295720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730109	255830		985939
AMORTISSEMENTS Total Général	984423	297236		1281659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86820
Total Provisions pour risques et charges		261408	174588	86820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79857	8848	36720	51985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79857	8848	36720	51985
TOTAL GENERAL	79857	270256	211308	138805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220256	211308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1347467	526099	821368	
Autres immobilisations financières	562305	562305		
Clients douteux ou litigieux	33680		33680	
Autres créances clients	2643069	2643069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1329	1329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4807	4807		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	631974	631974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13328	13328		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1610	1610		
Charges constatées d’avance	8008	8008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5247577	4392529	855048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4219954	4219954		
Personnel et comptes rattachés	231728	231728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295741	295741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569369	569369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16431	16431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77057	77057		
Groupe et associés	20165199	64559	20100640	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13455	13455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25588934	5488294	20100640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	57