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BILAN SEMAVAL 2018 Siren 382425999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14973	9175	5798	10789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800494	200124	600371	640395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	745109	186277	558832	596088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645076	293277	351799	419389
Autres immobilisations corporelles	863670	49883	813786	32296
Immobilisations en cours	45385		45385	660204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2350523		2350523	2828505
Autres immobilisations financières	167619		167619	60000
TOTAL (I)	5632850	738737	4894113	5247665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32272		32272	65075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15390		15390	10118
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2832648	56123	2776525	4914243
Autres créances	954220		954220	1004658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956139		956139	251750
Charges constatées d’avance	15712		15712	18239
TOTAL (II)	4806381	56123	4750257	6264083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10439230	794860	9644370	11511748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99999		99999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9665938		-5588804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3684254		-4077134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13240193		-9555939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3814949		4663406	
Dettes fiscales et sociales	1045561		1506025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78798		120045	
Autres dettes	17945255		14778212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22884563		21067687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9644370		11511748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1880380		1880380	2410747
Production vendue services	15909880		15909880	14971619
Chiffres d’affaires nets	17790259		17790259	17382366
				
Production stockée			5272	-1826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10365	10771
Autres produits			66766	340106
Total des produits d’exploitation (I)			17872663	17731417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32803	-32497
Autres achats et charges externes			19218292	18587897
Impôts, taxes et versements assimilés			238159	246666
Salaires et traitements			1279039	1183579
Charges sociales			520154	502753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189556	166098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17448	16024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33035	159765
Total des charges d’exploitation (II) 			21528486	20830284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3655823	-3098867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72131	85211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72131	85211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100561	101092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100561	101092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28430	-15881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3684254	-3114748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			963713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			963713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-963713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17944794		17816628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21629048		21893762	
BENEFICE OU PERTE	-3684254		-4077134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815467		
Total Immobilisations corporelles		2092874		830044
Total Immobilisations financières		2888505		107619
Total Général		5796846		937664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				815467
Virement postes immobilisations corporelles en cours		623677		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		623677	1	2299241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			477982	2518142
Total Général		623677	477983	5632850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164283	45016		209299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384898	144541		529438
AMORTISSEMENTS Total Général	549181	189556		738737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46318	17448	7643	56123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46318	17448	7643	56123
TOTAL GENERAL	46318	17448	7643	56123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17448	7643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2350523	493512		
Autres immobilisations financières	167619	167619		
Clients douteux ou litigieux	32712		32712	
Autres créances clients	2799936	2799936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3431	3431		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	860276	860276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10663	10663		
Groupe et associés	69850	69850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	15712	15712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6320723	4431000	1889723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3814949	3814949		
Personnel et comptes rattachés	176247	176247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229958	229958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596235	596235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43121	43121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78798	78798		
Groupe et associés	17839369	17839369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105886	105886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22884563	22884563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43