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BILAN SEMAVAL 2017 Siren 382425999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14973	4184	10789	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800494	160099	640395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	745109	149022	596088	1313763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626076	206687	419389	278418
Autres immobilisations corporelles	61484	29189	32296	31262
Immobilisations en cours	660204		660204	521803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2828505		2828505	3291446
Autres immobilisations financières	60000		60000	95698
TOTAL (I)	5796846	549181	5247665	5532390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65075		65075	32578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10118		10118	11944
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4960561	46318	4914243	3066572
Autres créances	1004658		1004658	3672987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251750		251750	785487
Charges constatées d’avance	18239		18239	26019
TOTAL (II)	6310401	46318	6264083	7595587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12107247	595499	11511748	13127977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	99999		99999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5588804		-1785114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4077134		-3803690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9555939		-5478805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4663406		5741134	
Dettes fiscales et sociales	1506025		931707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120045		92050	
Autres dettes	14778212		11841891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21067687		18606782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11511748		13127977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2410747		2410747	1887035
Production vendue services	14971619		14971619	12679935
Chiffres d’affaires nets	17382366		17382366	14566970
				
Production stockée			-1826	-18249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10771	1428356
Autres produits			340106	58594
Total des produits d’exploitation (I)			17731417	16035671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32497	-14816
Autres achats et charges externes			18587897	18051266
Impôts, taxes et versements assimilés			246666	161593
Salaires et traitements			1183579	1044988
Charges sociales			502753	437457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166098	144560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16024	6900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159765	17285
Total des charges d’exploitation (II) 			20830284	19849788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3098867	-3814117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85211	102306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85211	102306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101092	94880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101092	94880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15881	7427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3114748	-3806690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			260108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			260108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			257108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963713		257108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-963713		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17816628		16398085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21893762		20201775	
BENEFICE OU PERTE	-4077134		-3803690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				815467
Total Immobilisations corporelles		2528328		380013
Total Immobilisations financières		3387144		
Total Général		5915473		1195480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				815467
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14973		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		815467		2092874
Prêts et immobilisations financières			498640	
Total Immobilisations financières			498640	2888505
Total Général		815467	498640	5796846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		164283		164283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383083	121889	120074	384898
AMORTISSEMENTS Total Général	383083	286172	120074	549181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33209	16024	2914	46318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33209	16024	2914	46318
TOTAL GENERAL	33209	16024	2914	46318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16024	2914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2828505	477983		
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux	33886			
Autres créances clients	4926675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8905			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	918837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	18239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8871963	6487555	2384408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4663406	4663406		
Personnel et comptes rattachés	228905	228905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221659	221659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	783963	783963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271499	271499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120045	120045		
Groupe et associés	14774821	14774821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3391	3391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21067687	21067687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		33